| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.616.916,64 |
1.768.743,42 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.304.981,22 |
1.403.992,09 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.255.139,45 |
1.375.229,79 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.254.569,45 |
1.374.659,79 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
570,00 |
570,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
48.000,00 |
28.462,30 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
48.000,00 |
28.462,30 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
1.841,77 |
300,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
1.841,77 |
300,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
65.434,19 |
73.685,56 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
65.434,19 |
73.685,56 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
65.434,19 |
73.685,56 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.882,12 |
3.276,76 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.542,12 |
2.459,30 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
214,80 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.327,32 |
2.459,30 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.340,00 |
817,46 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.340,00 |
817,46 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
238.110,82 |
286.115,50 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
238.110,82 |
286.115,50 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
234.618,99 |
285.203,00 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
3.491,83 |
912,50 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
2.508,29 |
1.673,51 |
| 683 |
Ostali prihodi |
2.508,29 |
1.673,51 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.612.683,92 |
1.889.537,46 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.302.650,03 |
1.576.228,49 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.078.176,08 |
1.301.314,45 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.048.146,14 |
1.258.861,97 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
19.934,90 |
30.736,05 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
10.095,04 |
11.716,43 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
46.668,92 |
60.481,52 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
177.805,03 |
214.432,52 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
177.805,03 |
214.432,52 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
264.937,27 |
268.514,42 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
38.726,39 |
37.477,04 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.759,12 |
7.533,17 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
21.535,58 |
27.561,57 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
10.401,09 |
2.382,30 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
30,60 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
149.632,77 |
158.396,09 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.677,41 |
18.535,32 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
94.366,51 |
96.640,30 |
| 3223 |
Energija |
38.222,26 |
41.061,46 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.366,59 |
1.758,65 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
76,96 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
323,40 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
53.445,25 |
52.917,15 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.437,32 |
6.616,68 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.377,22 |
6.178,65 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
248,85 |
248,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.894,12 |
5.386,49 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
7.727,48 |
7.299,34 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.913,04 |
3.128,79 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
14.980,24 |
17.270,62 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.582,98 |
6.233,48 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.284,00 |
554,25 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
5.670,00 |
1.000,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
17.462,86 |
18.724,14 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.881,13 |
1.906,76 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
42,42 |
90,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
236,90 |
1.130,05 |
| 3294 |
Članarine i norme |
353,09 |
751,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.032,00 |
4.656,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
9.917,32 |
10.190,33 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
269,35 |
288,64 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
269,35 |
288,64 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
224,98 |
288,64 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
44,37 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
15.000,00 |
16.000,00 |
| 361 |
Pomoći inozemnim vladama (šifre 3611+3612) |
15.000,00 |
16.000,00 |
| 3611 |
Tekuće pomoći inozemnim vladama |
15.000,00 |
16.000,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
29.260,76 |
27.947,91 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
29.260,76 |
27.947,91 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
29.260,76 |
27.947,91 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
566,51 |
558,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
566,51 |
558,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
566,51 |
558,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.612.683,92 |
1.889.537,46 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
4.232,72 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
120.794,04 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
5.889,24 |
6.080,85 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
17.030,51 |
135.572,15 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
4.424,37 |
6.361,65 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.424,37 |
6.361,65 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.446,20 |
5.177,20 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.093,75 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
912,50 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
82,99 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
352,45 |
4.181,71 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.978,17 |
1.184,45 |
| 4241 |
Knjige |
2.978,17 |
1.184,45 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
4.424,37 |
6.361,65 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.616.916,64 |
1.768.743,42 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.617.108,29 |
1.895.899,11 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
191,65 |
127.155,69 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
5.889,24 |
6.080,85 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
17.030,51 |
135.572,15 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.616.916,64 |
1.768.743,42 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.617.108,29 |
1.895.899,11 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
191,65 |
127.155,69 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
5.889,24 |
6.080,85 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
6.080,89 |
133.236,54 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
101.155,06 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
2.918,77 |
3.290,42 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.279,07 |
645,46 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.907,42 |
3.935,88 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
3.290,42 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
57,00 |
60,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
48,00 |
54,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.253.352,61 |
1.373.252,69 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.216,84 |
1.407,10 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
570,00 |
570,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
48.000,00 |
28.462,30 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
63.001,42 |
71.963,31 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
9.763,29 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.976,75 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
21.535,58 |
27.561,57 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.353,39 |
1.911,24 |
| 32371 |
Autorski honorari |
13.562,57 |
3.808,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.327,67 |
12.978,79 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
0,00 |
215,04 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
42,42 |
90,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.656,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
0,00 |
369,99 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
29.260,76 |
27.577,92 |
