| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.388.679,71 |
1.514.303,67 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.132.010,54 |
1.207.674,51 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.131.660,54 |
1.193.586,76 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.116.540,12 |
1.192.422,29 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
15.120,42 |
1.164,47 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
13.723,94 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
13.723,94 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
350,00 |
363,81 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
350,00 |
363,81 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
110.010,51 |
129.179,32 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
110.010,51 |
129.179,32 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
110.010,51 |
129.179,32 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.650,00 |
2.972,67 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.170,00 |
1.682,67 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.170,00 |
1.682,67 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
480,00 |
1.290,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
480,00 |
1.290,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
144.008,66 |
174.477,17 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
144.008,66 |
174.477,17 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
144.008,66 |
168.896,19 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
5.580,98 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.390.999,78 |
1.602.256,87 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.141.011,25 |
1.349.230,77 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
959.475,18 |
1.135.687,41 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
930.875,14 |
1.108.361,47 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
25.246,83 |
23.589,45 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
3.353,21 |
3.736,49 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
40.549,24 |
40.693,13 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
140.986,83 |
172.850,23 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
140.986,83 |
172.850,23 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
234.199,36 |
223.168,62 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
23.784,40 |
27.010,07 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.601,79 |
4.939,44 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
16.769,75 |
20.393,55 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
843,36 |
998,88 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
569,50 |
678,20 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
113.391,95 |
97.797,25 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.269,81 |
9.146,17 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
76.945,51 |
57.558,33 |
| 3223 |
Energija |
24.160,68 |
24.329,43 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.066,16 |
1.141,33 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
659,24 |
5.382,19 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
290,55 |
239,80 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
89.801,33 |
90.122,52 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.772,96 |
5.736,30 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.972,99 |
4.090,67 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.948,85 |
248,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.432,38 |
5.284,45 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.704,99 |
3.954,93 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.086,46 |
3.172,60 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.510,99 |
1.809,95 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.160,29 |
2.257,37 |
| 3239 |
Ostale usluge |
60.211,42 |
63.567,40 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.221,68 |
8.238,78 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
31,82 |
60,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.074,27 |
2.896,20 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.952,50 |
5.087,58 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
177,97 |
161,74 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
177,97 |
161,74 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
168,90 |
159,81 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
9,07 |
1,93 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
14.905,59 |
29.011,74 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
14.905,59 |
29.011,74 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
14.905,59 |
29.011,74 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
705,61 |
684,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
705,61 |
684,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
705,61 |
684,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.390.999,78 |
1.602.256,87 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
2.320,07 |
87.953,20 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
3.684,44 |
21.960,31 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
19.778,47 |
128.765,86 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
605,93 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
15.472,73 |
6.767,99 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
15.472,73 |
6.767,99 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
355,63 |
5.580,98 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
355,63 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
5.580,98 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
15.117,10 |
1.187,01 |
| 4241 |
Knjige |
15.117,10 |
1.187,01 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
15.472,73 |
6.767,99 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.388.679,71 |
1.514.303,67 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.406.472,51 |
1.609.024,86 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
17.792,80 |
94.721,19 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
3.684,44 |
21.960,31 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
19.778,47 |
128.765,86 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.388.679,71 |
1.514.303,67 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.406.472,51 |
1.609.024,86 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
17.792,80 |
94.721,19 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
3.684,44 |
21.960,31 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
21.477,24 |
116.681,50 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
83.161,29 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
677,09 |
677,09 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
348,92 |
3.079,58 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
348,92 |
3.726,67 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
677,09 |
30,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
47,00 |
51,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
43,00 |
46,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.115.813,18 |
1.192.388,79 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
726,94 |
33,50 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
15.120,42 |
1.164,47 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
13.723,94 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
110.010,51 |
129.179,32 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.327,72 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
16.769,75 |
20.393,55 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.486,61 |
1.909,33 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
745,43 |
660,11 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
31,82 |
60,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
2.863,02 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
14.905,59 |
29.011,74 |
