| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.084.253,86 |
2.333.685,20 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.748.365,36 |
1.916.423,96 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.747.814,88 |
1.861.399,28 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.745.608,29 |
1.860.659,28 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.206,59 |
740,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
54.193,56 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
54.193,56 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
550,48 |
831,12 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
550,48 |
831,12 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
107.271,42 |
131.074,99 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
107.271,42 |
131.074,99 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
107.271,42 |
131.074,99 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.048,12 |
9.322,94 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.193,48 |
5.024,23 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
850,00 |
1.398,75 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
343,48 |
3.625,48 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.854,64 |
4.298,71 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
250,00 |
990,27 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.604,64 |
3.308,44 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
225.503,86 |
276.863,31 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
225.503,86 |
276.863,31 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
223.383,64 |
272.483,92 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.120,22 |
4.379,39 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
65,10 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
65,10 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.119.248,41 |
2.511.939,91 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.742.825,39 |
2.134.185,16 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.441.528,25 |
1.768.045,70 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.441.528,25 |
1.768.045,70 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
64.432,85 |
74.256,84 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
236.864,29 |
291.882,62 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
236.864,29 |
291.882,62 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
327.773,10 |
330.925,19 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
54.472,25 |
58.317,37 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.424,93 |
10.146,66 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
34.634,78 |
43.031,90 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
9.412,54 |
5.138,81 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
163.075,69 |
152.349,25 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
19.114,40 |
26.242,86 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
96.668,06 |
76.104,36 |
| 3223 |
Energija |
37.292,04 |
37.332,42 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.297,40 |
6.240,36 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.393,48 |
5.924,25 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
310,31 |
505,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
93.326,45 |
99.116,98 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.079,91 |
5.978,60 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.509,66 |
8.208,68 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.214,88 |
314,88 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.775,82 |
6.627,93 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.293,45 |
1.050,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.666,75 |
3.706,78 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.873,01 |
6.183,36 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.387,02 |
1.852,56 |
| 3239 |
Ostale usluge |
62.525,95 |
65.194,19 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.898,71 |
21.141,59 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
959,93 |
1.093,12 |
| 3293 |
Reprezentacija |
22,58 |
119,43 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.957,74 |
1.994,85 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
4.336,13 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.434,24 |
17.714,19 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.988,09 |
737,86 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.988,09 |
737,86 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
184,34 |
167,69 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.803,75 |
570,17 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
45.739,33 |
44.760,70 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
45.739,33 |
44.760,70 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
45.739,33 |
44.760,70 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
922,50 |
1.331,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
922,50 |
891,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
922,50 |
891,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
440,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
440,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.119.248,41 |
2.511.939,91 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
34.994,55 |
178.254,71 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
6.778,64 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
30.837,10 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
10.702,37 |
202.350,01 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
159,24 |
1.606,71 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
35,43 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
35,43 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
35,43 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
35,43 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.656,62 |
12.843,21 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.656,62 |
12.843,21 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
741,67 |
11.469,65 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
1.604,74 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
2.204,13 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
741,67 |
7.660,78 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.914,95 |
1.373,56 |
| 4241 |
Knjige |
1.914,95 |
1.373,56 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.621,19 |
12.843,21 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.084.289,29 |
2.333.685,20 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.121.905,03 |
2.524.783,12 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
37.615,74 |
191.097,92 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
6.778,64 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
30.837,10 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
10.702,37 |
202.350,01 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.084.289,29 |
2.333.685,20 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.121.905,03 |
2.524.783,12 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
37.615,74 |
191.097,92 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
6.778,64 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
30.837,10 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
30.837,10 |
221.935,02 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
137.338,71 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
20,00 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
18.064,75 |
3.988,50 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
18.084,75 |
3.988,50 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
72,00 |
79,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
68,00 |
71,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.743.556,88 |
1.858.869,36 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.051,41 |
1.789,92 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.206,59 |
740,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
54.193,56 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
107.208,36 |
131.074,99 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.253,10 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.359,47 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
34.473,54 |
39.280,84 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.083,80 |
2.729,85 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
5.748,01 |
5.008,03 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
31,82 |
160,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
45.739,33 |
44.760,70 |
