| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.337.572,84 |
2.555.480,60 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.979.598,98 |
2.151.107,50 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.979.598,98 |
2.134.042,41 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.970.875,84 |
2.128.219,21 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
8.723,14 |
5.823,20 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
17.065,09 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
17.065,09 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
126.799,29 |
131.496,55 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
126.799,29 |
131.496,55 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
126.799,29 |
131.496,55 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
6.306,33 |
9.756,23 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.588,35 |
3.918,51 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.169,00 |
1.492,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.419,35 |
2.426,51 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.717,98 |
5.837,72 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.350,00 |
3.871,23 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
367,98 |
1.966,49 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
224.868,24 |
263.120,32 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
224.868,24 |
263.120,32 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
217.117,24 |
245.389,59 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
7.751,00 |
17.730,73 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.322.187,19 |
2.663.789,70 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.953.823,63 |
2.298.670,49 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.622.671,16 |
1.910.965,48 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.534.614,20 |
1.784.604,34 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
39.400,94 |
67.486,86 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
48.656,02 |
58.874,28 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
70.009,48 |
81.839,22 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
261.142,99 |
305.865,79 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
261.142,99 |
305.865,79 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
306.253,67 |
308.648,07 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
39.583,07 |
48.804,07 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.673,28 |
5.077,97 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
30.300,79 |
40.750,31 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
455,00 |
1.308,29 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.154,00 |
1.667,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
207.107,45 |
183.625,50 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
16.639,14 |
17.652,59 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
150.414,61 |
127.044,19 |
| 3223 |
Energija |
37.982,89 |
34.324,92 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.389,31 |
3.632,73 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
486,35 |
702,74 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
195,15 |
268,33 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
52.404,99 |
64.226,93 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
19.244,58 |
18.918,11 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.173,37 |
13.538,15 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
127,44 |
127,44 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.915,41 |
10.661,25 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.702,69 |
2.198,78 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.506,80 |
3.321,95 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
868,75 |
1.191,23 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.935,05 |
1.827,02 |
| 3239 |
Ostale usluge |
11.930,90 |
12.443,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.158,16 |
11.991,57 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
42,42 |
80,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
970,44 |
641,63 |
| 3294 |
Članarine i norme |
259,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
52,00 |
206,89 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.834,21 |
10.843,05 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
186,67 |
293,76 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
186,67 |
293,76 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
186,67 |
293,76 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
60.744,22 |
53.702,65 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
60.744,22 |
53.702,65 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
60.744,22 |
53.702,65 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.179,00 |
2.474,73 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.179,00 |
1.147,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.179,00 |
1.147,50 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
1.327,23 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
1.327,23 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.322.187,19 |
2.663.789,70 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
15.385,65 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
108.309,10 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
18.867,73 |
1.578,99 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
15.311,45 |
182.761,81 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
710,00 |
736,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
24.923,39 |
27.256,62 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
24.923,39 |
27.256,62 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
15.132,30 |
20.585,07 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.316,12 |
2.256,85 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
3.349,35 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
13.816,18 |
14.978,87 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
9.791,09 |
6.671,55 |
| 4241 |
Knjige |
9.791,09 |
6.671,55 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
24.923,39 |
27.256,62 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
7.751,00 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.337.572,84 |
2.555.480,60 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.347.110,58 |
2.691.046,32 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
9.537,74 |
135.565,72 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
11.116,73 |
1.578,99 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
15.311,45 |
182.761,81 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.337.572,84 |
2.555.480,60 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.347.110,58 |
2.691.046,32 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
9.537,74 |
135.565,72 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
11.116,73 |
1.578,99 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.578,99 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
133.986,73 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
148.287,96 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
11.247,00 |
55.326,96 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
11.247,00 |
55.326,96 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
74,00 |
78,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
68,00 |
68,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.970.875,84 |
2.128.219,21 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
8.723,14 |
5.823,20 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
17.065,09 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
126.799,29 |
130.991,99 |
| 31214 |
Otpremnine |
9.255,22 |
9.739,41 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.090,08 |
2.336,26 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
30.300,79 |
40.750,31 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.967,60 |
2.315,70 |
| 32371 |
Autorski honorari |
239,22 |
153,13 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
567,03 |
839,44 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
42,42 |
80,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
60.744,22 |
53.702,65 |
