| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.593.810,62 |
1.712.659,84 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.322.668,19 |
1.395.199,36 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.322.270,19 |
1.381.526,58 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.321.530,19 |
1.380.786,58 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
740,00 |
740,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
13.672,78 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
13.672,78 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
398,00 |
0,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
398,00 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
84.530,09 |
110.557,02 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
84.530,09 |
110.557,02 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
84.530,09 |
110.557,02 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.134,66 |
2.322,69 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.380,26 |
2.072,69 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.380,26 |
2.072,69 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
754,40 |
250,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
350,00 |
250,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
404,40 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
181.477,67 |
204.580,77 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
181.477,67 |
204.580,77 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
181.477,67 |
189.663,73 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
14.917,04 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,01 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,01 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.595.471,59 |
1.808.384,22 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.319.416,59 |
1.529.259,03 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.090.225,06 |
1.269.456,02 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.070.576,33 |
1.239.304,71 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
17.307,32 |
26.465,05 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
2.341,41 |
3.686,26 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
49.295,15 |
50.397,28 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
179.896,38 |
209.405,73 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
179.896,38 |
209.405,73 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
247.937,08 |
263.718,50 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
27.824,61 |
33.350,12 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.861,72 |
4.725,90 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
22.990,29 |
27.904,22 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
457,60 |
720,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
515,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
124.789,92 |
111.504,73 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.812,39 |
11.761,00 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
87.504,42 |
75.472,45 |
| 3223 |
Energija |
18.163,11 |
16.558,53 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.421,98 |
4.080,40 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.538,82 |
3.020,96 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
349,20 |
611,39 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
82.343,07 |
107.237,90 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.042,72 |
6.976,97 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.896,33 |
10.289,22 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
230,94 |
228,94 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.549,54 |
5.347,62 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.436,00 |
4.051,89 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.119,10 |
2.270,81 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.274,74 |
3.184,05 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.576,86 |
6.231,84 |
| 3239 |
Ostale usluge |
49.216,84 |
68.656,56 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.979,48 |
11.625,75 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
63,64 |
60,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
230,40 |
189,59 |
| 3294 |
Članarine i norme |
278,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.092,98 |
963,65 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
10.314,37 |
10.192,51 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
71,31 |
145,97 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
71,31 |
145,97 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
56,57 |
84,53 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
14,74 |
61,44 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
0,00 |
3.073,59 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
0,00 |
3.073,59 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
3.073,59 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
27.160,20 |
11.314,54 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
27.160,20 |
11.314,54 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
27.160,20 |
11.314,54 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
886,41 |
872,59 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
886,41 |
872,59 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
886,41 |
872,59 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.595.471,59 |
1.808.384,22 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
1.660,97 |
95.724,38 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
4.973,07 |
32.785,50 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
16.305,38 |
127.535,35 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.045,63 |
987,28 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
26.151,46 |
29.309,34 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
26.151,46 |
29.309,34 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
17.976,67 |
10.661,72 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
499,04 |
5.211,65 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.562,50 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
15.915,13 |
5.450,07 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
8.174,79 |
18.647,62 |
| 4241 |
Knjige |
8.174,79 |
18.647,62 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
26.151,46 |
29.309,34 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
5.252,54 |
5.252,54 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.593.810,62 |
1.712.659,84 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.621.623,05 |
1.837.693,56 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
27.812,43 |
125.033,72 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
4.973,07 |
32.785,50 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
21.557,92 |
132.787,89 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.593.810,62 |
1.712.659,84 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.621.623,05 |
1.837.693,56 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
27.812,43 |
125.033,72 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
4.973,07 |
32.785,50 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
32.785,50 |
157.819,22 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
101.948,72 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
47,01 |
43,85 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
106,81 |
3.272,55 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
109,97 |
3.285,15 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
43,85 |
31,25 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
54,00 |
54,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
44,00 |
44,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.320.135,73 |
1.379.263,48 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.394,46 |
1.523,10 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
740,00 |
740,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
13.672,78 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
84.530,09 |
110.557,02 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.239,82 |
3.276,90 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
22.990,29 |
27.904,22 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.448,78 |
1.488,17 |
| 32371 |
Autorski honorari |
547,55 |
1.432,61 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.617,19 |
1.276,44 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
63,64 |
60,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
944,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
13,13 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
27.147,07 |
11.314,54 |
