| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
863.965,77 |
960.070,32 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
761.535,06 |
821.351,50 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
761.166,10 |
782.862,59 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
760.482,24 |
781.579,04 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
683,86 |
1.283,55 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
37.999,67 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
37.999,67 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
368,96 |
489,24 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
368,96 |
489,24 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
13.262,82 |
13.622,94 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
13.262,82 |
13.622,94 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
13.262,82 |
13.622,94 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.348,97 |
330,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
80,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
80,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.348,97 |
250,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
284,99 |
250,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.063,98 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
86.818,92 |
124.765,88 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
86.818,92 |
124.765,88 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
84.546,71 |
124.765,88 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.272,21 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.000,00 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.000,00 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
892.072,30 |
1.026.547,28 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
771.362,51 |
899.082,81 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
632.056,04 |
745.186,25 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
632.056,04 |
745.186,25 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
34.329,45 |
30.787,09 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
104.977,02 |
123.109,47 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
104.977,02 |
123.109,47 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
111.014,10 |
118.321,25 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
18.904,37 |
22.157,10 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.133,39 |
3.106,98 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
13.032,28 |
16.850,12 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.720,80 |
2.174,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
17,90 |
26,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
37.392,84 |
28.944,52 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.758,36 |
6.879,02 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
20.927,90 |
13.372,06 |
| 3223 |
Energija |
8.250,12 |
8.308,52 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
358,04 |
261,85 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.038,28 |
123,07 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
60,14 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
47.145,22 |
58.348,41 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
17.992,11 |
15.062,60 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.521,37 |
15.665,57 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
72,00 |
126,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.798,79 |
2.992,78 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
6.511,59 |
7.741,20 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
498,60 |
3.144,66 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.178,42 |
885,93 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.304,50 |
3.349,16 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.267,84 |
9.380,51 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
46,80 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.524,87 |
8.871,22 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
10,61 |
139,73 |
| 3293 |
Reprezentacija |
374,86 |
1.252,47 |
| 3294 |
Članarine i norme |
333,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.133,18 |
2.650,48 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.673,13 |
4.608,54 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
143,53 |
213,25 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
143,53 |
213,25 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
142,86 |
191,07 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,67 |
22,18 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
9.363,16 |
8.745,47 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
9.363,16 |
8.745,47 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
9.363,16 |
8.745,47 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
189,00 |
184,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
189,00 |
184,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
189,00 |
184,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
892.072,30 |
1.026.547,28 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
28.106,53 |
66.476,96 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
7.833,80 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
22.913,91 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.188,55 |
69.603,87 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
120,52 |
312,36 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
120,52 |
312,36 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
120,52 |
312,36 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
120,52 |
312,36 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.761,70 |
1.298,36 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.761,70 |
1.298,36 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.077,94 |
0,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
139,96 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.937,98 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
683,76 |
1.298,36 |
| 4241 |
Knjige |
683,76 |
1.298,36 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.641,18 |
986,00 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
892,25 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
864.086,29 |
960.382,68 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
894.834,00 |
1.027.845,64 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
30.747,71 |
67.462,96 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
7.833,80 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
22.913,91 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.080,80 |
69.603,87 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
864.086,29 |
960.382,68 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
894.834,00 |
1.027.845,64 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
30.747,71 |
67.462,96 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
7.833,80 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
22.913,91 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
22.913,91 |
90.376,87 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
62.678,51 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
4.295,50 |
813,18 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
5.244,72 |
4.608,86 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
8.727,04 |
5.422,04 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
813,18 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
42,00 |
46,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
29,00 |
29,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
760.482,24 |
781.579,04 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
683,86 |
1.283,55 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
37.999,67 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
13.262,82 |
13.622,94 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.565,10 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
13.032,28 |
16.850,12 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
21,90 |
2.238,41 |
| 32371 |
Autorski honorari |
199,00 |
385,93 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.984,42 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
10,61 |
80,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.641,65 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
0,00 |
128,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
9.363,16 |
8.617,47 |
