| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.488.225,51 |
1.512.053,84 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.254.721,78 |
1.223.806,25 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.254.444,69 |
1.182.375,06 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.253.711,36 |
1.149.787,02 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
733,33 |
32.588,04 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
41.350,06 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
41.350,06 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
277,09 |
81,13 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
277,09 |
81,13 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
63.479,32 |
82.129,32 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
63.479,32 |
82.129,32 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
63.479,32 |
82.129,32 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
7.608,29 |
7.883,56 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.875,27 |
5.281,56 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.875,27 |
5.281,56 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.733,02 |
2.602,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.733,02 |
2.602,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
162.354,02 |
198.162,71 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
162.354,02 |
198.162,71 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
162.023,89 |
192.402,22 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
330,13 |
5.760,49 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
62,10 |
72,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
62,10 |
72,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.506.934,82 |
1.569.379,43 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.272.152,06 |
1.323.446,49 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.058.846,45 |
1.095.164,71 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.057.595,58 |
1.093.528,19 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
1.250,87 |
1.636,52 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
38.324,50 |
46.924,66 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
174.981,11 |
181.357,12 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
174.981,11 |
181.357,12 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
219.431,87 |
230.255,27 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
30.811,02 |
38.115,87 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.951,41 |
6.687,25 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
24.294,61 |
30.440,12 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
565,00 |
988,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
142.586,93 |
151.261,17 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.954,32 |
8.481,50 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
101.627,49 |
110.118,76 |
| 3223 |
Energija |
27.185,37 |
29.873,26 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.952,45 |
2.079,51 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
658,62 |
226,63 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
208,68 |
481,51 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
33.550,31 |
29.809,61 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.183,15 |
3.923,20 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.895,35 |
3.040,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.128,45 |
6.078,69 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.110,86 |
1.206,60 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.464,60 |
2.726,65 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.061,30 |
8.499,52 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.228,80 |
2.021,61 |
| 3239 |
Ostale usluge |
9.477,80 |
2.313,09 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.483,61 |
11.068,62 |
| 3293 |
Reprezentacija |
271,02 |
90,50 |
| 3294 |
Članarine i norme |
183,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.688,00 |
1.164,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
9.341,50 |
9.619,12 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
140,54 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
140,54 |
0,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
140,54 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
15.210,35 |
14.998,26 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
15.210,35 |
14.998,26 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
15.210,35 |
14.998,26 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
679,41 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
679,41 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
679,41 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.506.934,82 |
1.569.379,43 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
18.709,31 |
57.325,59 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
9.445,15 |
13.877,69 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
6.229,70 |
111.663,12 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
689,80 |
478,24 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
63,10 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
63,10 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
63,10 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
63,10 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
24.219,41 |
22.067,13 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
24.219,41 |
22.067,13 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.638,98 |
6.184,09 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.510,25 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.128,73 |
6.184,09 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
17.580,43 |
15.883,04 |
| 4241 |
Knjige |
17.580,43 |
15.883,04 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
24.156,31 |
22.067,13 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.057,32 |
6.934,35 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.488.288,61 |
1.512.053,84 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.531.154,23 |
1.591.446,56 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
42.865,62 |
79.392,72 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
7.387,83 |
6.943,34 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.229,70 |
111.663,12 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.488.288,61 |
1.512.053,84 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.531.154,23 |
1.591.446,56 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
42.865,62 |
79.392,72 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
7.387,83 |
6.943,34 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
35.477,79 |
72.449,38 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
207,51 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
125,45 |
22,40 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
332,96 |
22,40 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
50,00 |
51,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
48,00 |
49,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.253.711,36 |
1.149.787,02 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
733,33 |
32.588,04 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
41.350,06 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
63.479,32 |
82.129,32 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
24.294,61 |
30.440,12 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.873,13 |
1.682,90 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.898,80 |
3.862,02 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.688,00 |
1.164,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
15.210,35 |
14.998,26 |
