| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
606.685,57 |
718.952,45 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
49.537,19 |
57.960,60 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
5.200,00 |
3.200,00 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
5.200,00 |
3.200,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
44.337,19 |
54.760,60 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
44.337,19 |
54.760,60 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
6.141,00 |
4.721,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
6.141,00 |
4.721,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
6.141,00 |
4.721,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
23.836,55 |
25.500,03 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.836,55 |
17.800,03 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.708,35 |
6.450,03 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.128,20 |
11.350,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
18.000,00 |
7.700,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
6.100,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
18.000,00 |
1.600,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
527.170,83 |
630.770,82 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
527.170,83 |
630.770,82 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
508.952,99 |
616.438,21 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
18.217,84 |
14.332,61 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
565.759,57 |
700.025,90 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
368.039,96 |
477.612,86 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
298.986,26 |
383.307,18 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
298.986,26 |
383.307,18 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
19.721,00 |
30.947,30 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
49.332,70 |
63.358,38 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
49.332,70 |
63.358,38 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
197.714,60 |
222.133,19 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
12.884,59 |
14.023,38 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.037,53 |
5.445,03 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.602,06 |
8.059,35 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
245,00 |
519,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
21.954,84 |
19.243,53 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.280,32 |
4.925,09 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
3.548,34 |
1.524,35 |
| 3223 |
Energija |
8.243,71 |
8.949,19 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.882,47 |
3.844,90 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
156.581,71 |
184.227,14 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.527,37 |
10.871,12 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.990,61 |
15.607,74 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.082,69 |
5.321,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
25.443,12 |
25.288,86 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.977,66 |
5.246,38 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
13,29 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
75.763,43 |
91.273,28 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.332,76 |
2.604,48 |
| 3239 |
Ostale usluge |
30.450,78 |
28.014,28 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.422,29 |
2.496,91 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.871,17 |
2.142,23 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.531,34 |
280,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.339,83 |
1.790,36 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
39,82 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
32,05 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
5,01 |
279,85 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
5,01 |
279,85 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
105,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
5,01 |
174,85 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
565.759,57 |
700.025,90 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
40.926,00 |
18.926,55 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
61.994,44 |
6.154,48 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
257,96 |
7,96 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
257,96 |
7,96 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
35.103,44 |
20.462,95 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
35.103,44 |
20.462,95 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.109,61 |
6.492,39 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.840,25 |
5.565,02 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
681,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.327,38 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.941,98 |
246,37 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
28.993,83 |
13.970,56 |
| 4241 |
Knjige |
993,83 |
999,31 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
28.000,00 |
12.971,25 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
35.103,44 |
20.462,95 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
61.662,54 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
606.685,57 |
718.952,45 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
600.863,01 |
720.488,85 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
5.822,56 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
1.536,40 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
331,90 |
6.154,48 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
257,96 |
7,96 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
606.685,57 |
718.952,45 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
600.863,01 |
720.488,85 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
5.822,56 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
1.536,40 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
331,90 |
6.154,48 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
6.154,46 |
4.618,08 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
103,85 |
103,85 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
19.794,70 |
12.616,58 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
19.794,70 |
12.680,43 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
103,85 |
40,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
13,00 |
13,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
13,00 |
13,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
44.337,19 |
50.460,60 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
4.300,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
6.141,00 |
4.721,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
10.441,62 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
729,98 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
6.602,06 |
8.059,35 |
| 32371 |
Autorski honorari |
27.594,46 |
35.187,15 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.077,46 |
779,41 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
47.091,51 |
54.603,47 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
170,46 |
140,00 |
