| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.144.920,57 |
1.479.699,82 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
56.800,00 |
37.735,17 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
56.800,00 |
37.735,17 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
56.800,00 |
37.735,17 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
45.134,99 |
52.385,65 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
45.134,99 |
52.385,65 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
45.134,99 |
52.385,65 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
54.428,07 |
68.295,76 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
41.688,07 |
24.890,76 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
29.480,51 |
17.758,77 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
12.207,56 |
7.131,99 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
12.740,00 |
43.405,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
12.740,00 |
43.405,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
988.557,51 |
1.321.283,24 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
988.557,51 |
1.321.283,24 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
928.468,50 |
1.275.837,68 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
60.089,01 |
45.445,56 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.087.142,75 |
1.434.555,25 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
569.542,00 |
852.133,62 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
462.073,99 |
688.659,55 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
462.073,99 |
688.659,55 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
38.637,59 |
54.134,74 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
68.830,42 |
109.339,33 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
68.830,42 |
109.339,33 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
517.137,14 |
581.752,19 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
24.715,44 |
30.075,79 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.116,48 |
1.942,06 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
16.905,15 |
23.328,71 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.682,17 |
3.126,43 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
3.011,64 |
1.678,59 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
50.974,18 |
47.712,23 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.509,00 |
16.130,06 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
11.902,59 |
11.504,32 |
| 3223 |
Energija |
9.759,33 |
6.425,14 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.946,09 |
6.407,60 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.608,81 |
5.628,01 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.248,36 |
1.617,10 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
420.327,95 |
484.696,78 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
15.502,67 |
11.829,14 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
37.506,77 |
34.686,29 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.589,92 |
4.582,75 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
34.958,64 |
35.590,09 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
43.844,56 |
46.695,43 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
207.035,81 |
192.486,32 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.972,36 |
11.329,27 |
| 3239 |
Ostale usluge |
75.917,22 |
147.497,49 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
256,80 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
20.862,77 |
19.267,39 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
9.251,73 |
10.426,53 |
| 3293 |
Reprezentacija |
9.206,49 |
6.326,28 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.230,67 |
2.359,33 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
173,88 |
155,25 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
463,61 |
669,44 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
463,61 |
669,44 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
17,01 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
446,60 |
669,44 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.087.142,75 |
1.434.555,25 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
57.777,82 |
45.144,57 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
14.143,90 |
48.126,55 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.987,21 |
2.930,60 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
445,61 |
825,60 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
100.606,37 |
93.024,81 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
4.765,40 |
425,83 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
4.765,40 |
425,83 |
| 4123 |
Licence |
4.765,40 |
425,83 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
95.840,97 |
92.598,98 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
69.446,80 |
34.525,98 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
25.741,17 |
14.429,05 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
4.556,15 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
39.406,63 |
15.540,78 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.299,00 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
26.394,17 |
58.073,00 |
| 4243 |
Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |
26.394,17 |
58.073,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
100.606,37 |
93.024,81 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,03 |
0,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
76.811,17 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.144.920,57 |
1.479.699,82 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.187.749,12 |
1.527.580,06 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
42.828,55 |
47.880,24 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
14.143,93 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
28.684,62 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.987,21 |
2.930,60 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.144.920,57 |
1.479.699,82 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.187.749,12 |
1.527.580,06 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
42.828,55 |
47.880,24 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
14.143,93 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
28.684,62 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
28.684,62 |
76.564,86 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
2.008,26 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
113.058,39 |
152.233,50 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
112.694,19 |
151.803,20 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
364,20 |
430,30 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
24,00 |
36,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
24,00 |
36,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
53.200,00 |
33.235,17 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
3.600,00 |
4.500,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
45.134,99 |
52.385,65 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.580,41 |
1.580,41 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
16.905,15 |
23.328,71 |
| 32371 |
Autorski honorari |
58.826,50 |
57.674,55 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
10.926,44 |
5.265,49 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
36.282,42 |
12.892,20 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
258,34 |
340,00 |
