| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
5.230.251,90 |
6.660.334,29 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
662,80 |
0,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
662,80 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
662,80 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
842.346,71 |
967.284,98 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
842.346,71 |
967.284,98 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
842.346,71 |
967.284,98 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
110.564,48 |
270.230,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
110.564,48 |
137.730,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
110.564,48 |
137.730,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
132.500,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
132.500,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
4.276.677,86 |
5.422.744,93 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
4.276.677,86 |
5.422.744,93 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
4.276.677,86 |
4.896.044,93 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
526.700,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,05 |
74,38 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,05 |
74,38 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
5.784.042,89 |
5.802.326,07 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
4.982.228,41 |
5.090.473,56 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
3.747.535,59 |
4.009.313,63 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.800.879,98 |
3.005.852,85 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
197.892,64 |
192.107,35 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
748.762,97 |
811.353,43 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
416.000,00 |
209.851,25 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
818.692,82 |
871.308,68 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
291.183,92 |
309.004,92 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
527.508,90 |
562.303,76 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
794.030,77 |
709.407,33 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
125.088,36 |
143.532,65 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.805,74 |
8.043,92 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
108.200,01 |
129.853,73 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
9.082,61 |
5.635,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
345.274,93 |
311.060,78 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
22.109,64 |
22.695,16 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
11.050,00 |
19.930,25 |
| 3223 |
Energija |
106.624,07 |
102.199,32 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
40.418,23 |
37.407,65 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
28.608,48 |
27.674,14 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
136.464,51 |
101.154,26 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
296.825,50 |
220.302,45 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
26.776,85 |
22.578,17 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
164.513,08 |
99.310,58 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.468,90 |
298,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
37.845,26 |
28.064,64 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
12.653,04 |
5.074,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.970,35 |
1.970,68 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
625,00 |
3.475,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
216,20 |
188,26 |
| 3239 |
Ostale usluge |
46.756,82 |
59.342,27 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
26.841,98 |
34.511,45 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
21.591,45 |
28.730,89 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
172,55 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.216,00 |
3.198,80 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.034,53 |
2.409,21 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.004,64 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.004,64 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.004,64 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
6.779,07 |
2.445,18 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
6.779,07 |
2.445,18 |
| 3834 |
Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |
2.667,07 |
2.445,18 |
| 3835 |
Ostale kazne |
4.112,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
5.784.042,89 |
5.802.326,07 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
858.008,22 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
553.790,99 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
340.442,58 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
322.902,65 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
64.725,37 |
42.993,81 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
14.660,03 |
15.695,03 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
5.585,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
5.585,00 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
5.585,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
5.585,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
110.565,69 |
816.581,35 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
1.863,45 |
3.058,50 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
1.863,45 |
3.058,50 |
| 4123 |
Licence |
1.863,45 |
3.058,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
108.702,24 |
813.522,85 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
108.702,24 |
95.885,35 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
678,80 |
3.344,33 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
20.471,25 |
9.505,08 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
82.893,88 |
61.909,10 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
0,00 |
3.948,60 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
1.635,05 |
544,50 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
2.644,01 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
379,25 |
16.633,74 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
717.637,50 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
717.637,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
104.980,69 |
816.581,35 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
4.573,55 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
5.235.836,90 |
6.660.334,29 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
5.894.608,58 |
6.618.907,42 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
41.426,87 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
658.771,68 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
340.442,58 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
318.329,10 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
64.725,37 |
42.993,81 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
5.235.836,90 |
6.660.334,29 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
5.894.608,58 |
6.618.907,42 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
41.426,87 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
658.771,68 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
340.442,58 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
318.329,10 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
318.329,10 |
276.902,23 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
134,00 |
132,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
140,00 |
140,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
662,80 |
0,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
7.120,78 |
| 31214 |
Otpremnine |
184.227,75 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
5.439,56 |
4.220,70 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
108.200,01 |
128.337,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.763,35 |
1.970,68 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
6.203,57 |
6.855,11 |
