| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
137.754.229,42 |
147.141.610,71 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
95.409.753,12 |
107.478.053,67 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
87.017.072,60 |
99.247.045,21 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
75.764.275,71 |
86.735.227,06 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
5.991.120,22 |
6.312.718,44 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
2.769.673,25 |
3.860.719,94 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
6.676.627,06 |
7.997.582,07 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
2.473.595,18 |
2.742.111,43 |
| 6116 |
Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine |
14.218,66 |
123.068,15 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
6.672.437,48 |
8.524.381,88 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
7.884.745,19 |
7.720.642,61 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
179.220,44 |
769.493,24 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
7.705.524,75 |
6.951.149,37 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
507.935,33 |
510.322,52 |
| 6142 |
Porez na promet |
506.139,80 |
510.267,02 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
1.795,53 |
55,50 |
| 616 |
Ostali prihodi od poreza (šifre 6161 do 6163) |
0,00 |
43,33 |
| 6163 |
Ostali neraspoređeni prihodi od poreza |
0,00 |
43,33 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
7.975.387,51 |
5.295.890,24 |
| 631 |
Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312) |
1.450,00 |
710,00 |
| 6311 |
Tekuće pomoći od inozemnih vlada |
1.450,00 |
710,00 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
178.528,72 |
223.038,20 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
0,00 |
40.000,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
178.528,72 |
183.038,20 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
2.425.762,48 |
1.572.606,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.080.546,00 |
1.422.926,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.345.216,48 |
149.680,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
842.237,88 |
943.576,95 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
842.237,88 |
943.576,95 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
1.518.998,17 |
1.308.023,68 |
| 6351 |
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
1.497.140,17 |
1.308.023,68 |
| 6352 |
Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
21.858,00 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
3.008.410,26 |
1.247.935,41 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
234.795,70 |
360.345,97 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
2.773.614,56 |
887.589,44 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
14.049.798,70 |
14.687.127,43 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
774.442,61 |
1.045.759,45 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
291.642,56 |
672.793,98 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
482.680,22 |
369.777,68 |
| 6415 |
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule |
14,26 |
0,00 |
| 6416 |
Prihodi od dividendi |
105,57 |
3.033,49 |
| 6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
0,00 |
154,30 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
13.274.080,75 |
13.641.367,98 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
288.270,87 |
311.572,16 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
11.616.942,05 |
11.965.420,52 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
1.340.463,66 |
1.335.591,19 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
28.404,17 |
28.784,11 |
| 643 |
Prihodi od kamata na dane zajmove (šifre 6431 do 6437) |
1.275,34 |
0,00 |
| 6436 |
Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora |
1.275,34 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
17.514.305,88 |
18.031.680,61 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
262.905,42 |
286.251,84 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
84.739,89 |
102.746,07 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
29.161,58 |
31.691,52 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
149.003,95 |
151.814,25 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.323.333,98 |
1.176.781,74 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.071.045,77 |
1.036.042,19 |
| 6527 |
Naknade od financijske imovine |
252.288,21 |
140.739,55 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
15.928.066,48 |
16.568.647,03 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
279.635,08 |
963.974,16 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
15.648.431,40 |
15.604.672,87 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
86.289,42 |
112.970,95 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
86.289,42 |
112.970,95 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
25.405,00 |
12.858,50 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
60.884,42 |
100.112,45 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
2.718.694,79 |
1.535.887,81 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
436.178,01 |
553.176,69 |
| 6815 |
Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a |
418.237,20 |
530.372,14 |
| 6819 |
Ostale kazne |
17.940,81 |
22.804,55 |
| 683 |
Ostali prihodi |
2.282.516,78 |
982.711,12 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
114.370.444,83 |
136.861.021,55 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
13.772.779,86 |
17.169.764,98 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
11.336.905,45 |
13.790.111,63 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
11.262.522,28 |
13.699.178,99 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
48,12 |
532,24 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
74.335,05 |
90.400,40 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
626.358,23 |
1.163.696,49 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
1.809.516,18 |
2.215.956,86 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
1.809.516,18 |
2.215.956,86 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
37.262.255,36 |
40.665.235,59 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
356.915,74 |
424.795,73 |
| 3211 |
Službena putovanja |
66.158,02 |
57.120,91 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
271.760,38 |
350.934,66 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
18.997,34 |
16.740,16 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
2.214.123,76 |
2.186.713,00 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
174.448,83 |
181.860,85 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
2.040,51 |
15,00 |
| 3223 |
Energija |
1.941.484,57 |
1.870.096,12 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
44.856,81 |
45.015,23 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
25.580,44 |
58.961,86 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
25.712,60 |
30.763,94 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
32.977.481,16 |
35.709.393,47 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
487.311,65 |
663.263,47 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
15.426.402,52 |
13.914.458,24 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
363.723,19 |
362.030,34 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.830.440,40 |
7.418.465,16 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.477.248,43 |
2.576.274,18 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
180.919,24 |
329.962,61 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.361.663,89 |
1.571.358,65 |
| 3238 |
Računalne usluge |
191.260,22 |
762.237,69 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.658.511,62 |
8.111.343,13 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
4.402,33 |
2.971,56 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.709.332,37 |
2.341.361,83 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
330.867,93 |
557.501,39 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
253.997,17 |
300.465,03 |
| 3293 |
Reprezentacija |
271.186,97 |
228.385,90 |
| 3294 |
Članarine i norme |
37.556,27 |
42.546,59 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
308.693,50 |
371.224,86 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
11.569,26 |
8.488,84 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
495.461,27 |
832.749,22 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.027.640,14 |
1.032.505,65 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
909.965,80 |
727.277,24 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
397.260,30 |
367.268,33 |
| 3426 |
Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru |
406.236,92 |
265.453,11 |
| 3428 |
Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti |
106.468,58 |
94.555,80 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
117.674,34 |
305.228,41 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
29.941,93 |
28.275,71 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
29,73 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
81.976,78 |
275.152,45 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
5.725,90 |
1.800,25 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
5.104.091,37 |
7.221.485,57 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
4.067.009,95 |
5.890.215,13 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
4.067.009,95 |
5.890.215,13 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
1.037.081,42 |
1.331.270,44 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
532.343,96 |
897.311,68 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
504.737,46 |
433.958,76 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
41.223.448,22 |
51.151.387,32 |
| 361 |
Pomoći inozemnim vladama (šifre 3611+3612) |
0,00 |
20.088,00 |
| 3611 |
Tekuće pomoći inozemnim vladama |
0,00 |
20.088,00 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
14.323,30 |
24.786,35 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
14.323,30 |
24.786,35 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
346.234,77 |
499.604,75 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
346.234,77 |
399.604,75 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
100.000,00 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
39.629.243,50 |
50.594.047,31 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
38.015.461,90 |
48.588.876,35 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
794.730,88 |
1.186.123,24 |
| 3674 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
819.050,72 |
819.047,72 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
1.228.374,54 |
0,00 |
| 3682 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
1.228.374,54 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
5.272,11 |
12.860,91 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
5.272,11 |
12.860,91 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
4.804.440,09 |
7.532.171,51 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
4.804.440,09 |
7.532.171,51 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
2.180.130,35 |
3.349.161,59 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
2.624.309,74 |
4.183.009,92 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
11.175.789,79 |
12.088.470,93 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
7.702.472,51 |
8.724.372,98 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
7.545.624,50 |
8.520.811,89 |
| 3813 |
Tekuće donacije iz EU sredstava |
156.848,01 |
203.561,09 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
230.272,13 |
159.165,61 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
13.634,70 |
27.300,00 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
216.637,43 |
131.865,61 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
14.880,46 |
90,62 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
14.880,46 |
90,62 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
3.228.164,69 |
3.204.841,72 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
3.228.164,69 |
3.204.841,72 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
114.370.444,83 |
136.861.021,55 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
23.383.784,59 |
10.280.589,16 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
13.819.691,27 |
25.376.642,15 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
9.784.885,44 |
9.044.796,22 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
5.490.679,81 |
1.284.556,03 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
2.733.211,99 |
745.419,65 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
2.699.401,02 |
710.426,08 |
| 7111 |
Zemljište |
2.699.401,02 |
710.426,08 |
| 712 |
Prihodi od prodaje nematerijalne imovine (šifre 7121 do 7126) |
33.810,97 |
34.993,57 |
| 7124 |
Ostala prava |
33.810,97 |
34.993,57 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
2.757.467,82 |
539.136,38 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
2.757.426,12 |
539.136,38 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
1.574.725,12 |
539.136,38 |
| 7212 |
Poslovni objekti |
1.182.701,00 |
0,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
41,70 |
0,00 |
| 7221 |
Uredska oprema i namještaj |
41,70 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
14.148.504,60 |
13.910.402,06 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
618.889,81 |
356.946,89 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
150.117,79 |
80.590,18 |
| 4111 |
Zemljište |
150.117,79 |
80.590,18 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
468.772,02 |
276.356,71 |
| 4123 |
Licence |
468.382,66 |
193.017,67 |
| 4124 |
Ostala prava |
389,36 |
83.339,04 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
7.702.479,54 |
7.594.958,06 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
5.325.251,03 |
4.900.204,57 |
| 4211 |
Stambeni objekti |
177.378,94 |
21.482,27 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
236.178,21 |
99.200,00 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
2.718.735,12 |
2.769.972,70 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
2.192.958,76 |
2.009.549,60 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.769.802,30 |
2.003.478,36 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
543.910,59 |
422.156,15 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
67.834,99 |
496.946,44 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
102.930,57 |
123.925,60 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
0,00 |
41.733,57 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
813,77 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
51.980,95 |
49.480,61 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.002.331,43 |
869.235,99 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
111.537,63 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
111.537,63 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
0,00 |
186.034,75 |
| 4244 |
Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |
0,00 |
186.034,75 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
607.426,21 |
393.702,75 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
607.426,21 |
393.702,75 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
5.827.135,25 |
5.958.497,11 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
5.822.436,24 |
5.904.516,67 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
4.699,01 |
9.562,94 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
0,00 |
44.417,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
8.657.824,79 |
12.625.846,03 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
627.044,79 |
3.235.491,83 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
1.508.296,87 |
1.001.985,19 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
143.244.909,23 |
148.426.166,74 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
128.518.949,43 |
150.771.423,61 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
14.725.959,80 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
2.345.256,87 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
14.446.736,06 |
28.612.133,98 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
11.293.182,31 |
10.046.781,41 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
281.946,09 |
124.077,82 |
| 81 |
Primljeni povrati glavnica danih zajmova (šifre 811+812+813+814+815+816+817+818) |
281.946,09 |
124.077,82 |
| 815 |
Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (šifre 8153 do 8158) |
126.581,33 |
0,00 |
| 8153 |
Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora |
126.581,33 |
0,00 |
| 816 |
Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 8163 do 8166) |
27.656,57 |
0,00 |
| 8163 |
Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
27.656,57 |
0,00 |
| 817 |
Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti (šifre 8171 do 8177) |
127.708,19 |
124.077,82 |
| 8173 |
Povrat zajmova danih gradskim proračunima |
127.708,19 |
124.077,82 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
3.604.089,34 |
3.848.279,70 |
| 51 |
Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe (šifre 511+512+513+514+515+516+517+518) |
60.000,00 |
0,00 |
| 515 |
Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (šifre 5153 do 5158) |
60.000,00 |
0,00 |
| 5153 |
Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora |
60.000,00 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
3.544.089,34 |
3.848.279,70 |
| 543 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5431) |
901.327,14 |
1.109.325,72 |
| 5431 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru |
901.327,14 |
1.109.325,72 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
2.310.070,20 |
2.394.349,20 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
2.310.070,20 |
2.394.349,20 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
332.692,00 |
344.604,78 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
98.857,48 |
98.857,48 |
| 5473 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna |
233.834,52 |
245.747,30 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
3.322.143,25 |
3.724.201,88 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
2.720.817,18 |
5.970,68 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
143.526.855,32 |
148.550.244,56 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
132.123.038,77 |
154.619.703,31 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
11.403.816,55 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
6.069.458,75 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
17.167.553,24 |
28.618.104,66 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
28.571.369,79 |
22.548.645,91 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
810.667,71 |
653.489,56 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
37.976.833,89 |
47.898.098,02 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
200.898.598,40 |
230.428.791,48 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
190.977.334,27 |
234.800.497,08 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
47.898.098,02 |
43.526.392,42 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
458,00 |
490,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
458,00 |
490,00 |
| dio611 |
Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije |
3.281.500,82 |
3.742.705,33 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
759.426,55 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
7.705.524,75 |
6.951.149,37 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
1.795,53 |
55,50 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
1.026.240,94 |
1.049.274,05 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
47.965,00 |
152.194,21 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
2.509,65 |
95.789,54 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
3.830,41 |
125.668,20 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
792.625,62 |
119.680,00 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
552.590,86 |
30.000,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
283,26 |
854,14 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
57.974,86 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
841.954,62 |
884.747,95 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
234.795,70 |
360.345,97 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.773.614,56 |
887.589,44 |
| 64236 |
Spomenička renta |
1.270.752,28 |
1.272.172,95 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
149.003,95 |
151.814,25 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
345.056,74 |
308.223,32 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
89.817,98 |
105.857,26 |
| 31214 |
Otpremnine |
26.875,60 |
117.236,73 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
54.375,60 |
52.985,16 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
271.130,50 |
350.850,05 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
4.793,13 |
0,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.193,15 |
61.610,22 |
| 32371 |
Autorski honorari |
97.248,01 |
185.220,20 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
93.085,08 |
121.862,97 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
38.794,74 |
44.128,21 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
320.217,29 |
550.652,62 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
5.229,11 |
4.753,31 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
19.636,84 |
14.102,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
840,00 |
0,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
397.260,30 |
367.268,33 |
| 34281 |
Kamate za primljene zajmove od državnog proračuna |
49.713,68 |
49.713,68 |
| 34283 |
Kamate za primljene zajmove od gradskih proračuna |
56.754,90 |
44.842,12 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
504.737,46 |
433.958,76 |
| 36313 |
Tekuće pomoći državnom proračunu |
13.272,28 |
24.786,35 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
455,46 |
0,00 |
| 36316 |
Tekuće pomoći općinskim proračunima |
595,56 |
0,00 |
| 36821 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.228.374,54 |
0,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
708.776,97 |
750.399,96 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
0,00 |
19.720,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
250.750,00 |
292.596,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
332.060,00 |
429.630,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
888.543,38 |
1.856.815,63 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
502.005,29 |
2.212.361,53 |
| 37222 |
Pomoć i njega u kući |
97.590,00 |
79.065,00 |
| 37223 |
Stanovanje |
60.855,69 |
70.866,68 |
| 37224 |
Prehrana |
687.477,31 |
616.814,40 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
1.276.381,45 |
1.203.902,31 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
3.228.164,69 |
3.204.841,72 |
| 81532 |
Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni |
126.581,33 |
0,00 |
| 81632 |
Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni |
27.656,57 |
0,00 |
| 81732 |
Povrat zajmova danih gradskim proračunima - dugoročni |
127.708,19 |
124.077,82 |
| 51532 |
Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni |
60.000,00 |
0,00 |
| 54312 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru – dugoročnih |
901.327,14 |
1.109.325,72 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
2.310.070,20 |
2.394.349,20 |
| 54712 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – dugoročnih |
98.857,48 |
98.857,48 |
| 54732 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – dugoročnih |
233.834,52 |
245.747,30 |
