| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
10.225.302,42 |
12.911.179,38 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.276.115,87 |
1.193.917,40 |
| 631 |
Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312) |
146.886,77 |
160.200,00 |
| 6311 |
Tekuće pomoći od inozemnih vlada |
146.886,77 |
160.200,00 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
114.855,10 |
23.531,40 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
114.855,10 |
23.531,40 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.014.374,00 |
1.010.186,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.014.374,00 |
1.010.186,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
595.700,56 |
887.202,41 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
595.700,56 |
887.202,41 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
595.700,56 |
887.202,41 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
287.570,94 |
268.446,40 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
266.319,94 |
255.439,40 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
6.414,00 |
7.552,10 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
259.905,94 |
247.887,30 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
21.251,00 |
13.007,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
20.441,00 |
13.007,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
810,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
8.061.631,73 |
10.561.613,17 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
8.061.631,73 |
10.561.613,17 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
8.049.088,52 |
10.541.613,17 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
12.543,21 |
20.000,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
4.283,32 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
4.283,32 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
10.761.634,36 |
12.322.738,71 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
7.816.680,20 |
9.352.395,56 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
6.140.861,57 |
7.480.332,99 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
5.947.653,42 |
7.274.407,06 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
0,00 |
1.000,26 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
121.642,69 |
111.761,72 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
71.565,46 |
93.163,95 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
574.759,45 |
526.804,33 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
1.101.059,18 |
1.345.258,24 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
133.223,65 |
148.634,06 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
967.658,26 |
1.196.624,18 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
177,27 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
2.938.584,65 |
2.968.266,17 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
392.704,82 |
407.594,80 |
| 3211 |
Službena putovanja |
157.618,36 |
152.424,22 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
163.035,18 |
179.896,19 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.914,71 |
3.899,40 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
70.136,57 |
71.374,99 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
425.713,81 |
468.000,03 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
33.407,92 |
31.308,13 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
132.472,97 |
132.245,33 |
| 3223 |
Energija |
175.440,03 |
209.510,18 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
50.648,41 |
51.074,34 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
16.421,73 |
19.734,34 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
17.322,75 |
24.127,71 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
1.976.534,58 |
1.985.814,75 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
114.018,58 |
99.380,72 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
69.887,07 |
59.338,41 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
29.845,45 |
35.811,03 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
94.170,40 |
96.734,99 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
135.240,30 |
231.424,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.176,54 |
774,32 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.362.260,44 |
1.259.907,18 |
| 3238 |
Računalne usluge |
930,42 |
809,63 |
| 3239 |
Ostale usluge |
169.005,38 |
201.634,47 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
109.057,58 |
58.299,46 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
34.573,86 |
48.557,13 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.511,31 |
5.138,16 |
| 3293 |
Reprezentacija |
7.768,67 |
9.362,50 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.940,00 |
11.200,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
13.266,80 |
16.004,08 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.087,08 |
6.852,39 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
6.369,51 |
2.076,98 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
6.369,51 |
2.076,98 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
216,49 |
364,04 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
0,01 |
109,85 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
6.153,01 |
1.603,09 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
10.761.634,36 |
12.322.738,71 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
588.440,67 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
536.331,94 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
368.789,70 |
1.073.515,14 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
13.529,66 |
16.624,72 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
9.533,49 |
16.584,72 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
176.376,97 |
118.291,04 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
2.122,75 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
2.122,75 |
0,00 |
| 4123 |
Licence |
2.122,75 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
174.254,22 |
118.291,04 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
168.264,22 |
118.291,04 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
14.860,85 |
19.304,12 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
699,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
17.375,93 |
512,10 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
6.743,24 |
43.048,94 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
129.284,20 |
54.726,88 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
5.990,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
5.990,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
176.376,97 |
118.291,04 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
10.225.302,42 |
12.911.179,38 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
10.938.011,33 |
12.441.029,75 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
470.149,63 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
712.708,91 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
368.789,70 |
1.073.515,14 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
13.529,66 |
16.624,72 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
10.225.302,42 |
12.911.179,38 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
10.938.011,33 |
12.441.029,75 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
470.149,63 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
712.708,91 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
368.789,70 |
1.073.515,14 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
1.081.498,61 |
603.365,51 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
329,51 |
3.732,13 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
926.915,60 |
1.196.657,07 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
923.512,98 |
1.200.389,20 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
3.732,13 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
315,00 |
321,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
298,00 |
309,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
952.750,00 |
958.062,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
61.624,00 |
52.124,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
595.700,56 |
885.993,60 |
| 31214 |
Otpremnine |
20.887,72 |
30.509,97 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
30.342,00 |
15.074,67 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
163.035,18 |
179.896,19 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.156,54 |
774,32 |
| 32371 |
Autorski honorari |
989.046,98 |
530.134,59 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
54.466,90 |
19.954,59 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
58.049,93 |
62.524,47 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
3.961,74 |
3.577,64 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
11.200,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
11.252,00 |
