| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
921.216,37 |
928.354,55 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
119.042,40 |
53.024,33 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
73.154,80 |
6.623,80 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
73.154,80 |
6.623,80 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
45.887,60 |
46.400,53 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
45.887,60 |
46.400,53 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
33.798,76 |
31.644,52 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
33.798,76 |
31.644,52 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
33.798,76 |
31.644,52 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
72.319,94 |
104.922,66 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
64.319,94 |
103.571,83 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
64.319,94 |
103.571,83 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
8.000,00 |
1.350,83 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
8.000,00 |
1.350,83 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
696.055,24 |
737.460,70 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
696.055,24 |
737.460,70 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
572.543,13 |
712.369,75 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
123.512,11 |
25.090,95 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,03 |
1.302,34 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,03 |
1.302,34 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
744.636,07 |
905.696,84 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
381.075,08 |
497.947,65 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
304.427,39 |
399.404,57 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
291.125,08 |
382.334,08 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
13.302,31 |
17.070,49 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
26.128,67 |
32.187,48 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
50.519,02 |
66.355,60 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
50.519,02 |
66.355,60 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
363.367,74 |
407.736,58 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
15.693,41 |
17.325,96 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.642,28 |
5.731,18 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
7.331,61 |
9.127,93 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.460,59 |
1.496,74 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
258,93 |
970,11 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
59.009,67 |
65.370,75 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.181,45 |
9.955,74 |
| 3223 |
Energija |
46.958,63 |
51.382,79 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.224,85 |
3.914,97 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
644,74 |
117,25 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
271.814,41 |
290.105,06 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.826,51 |
4.110,99 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
10.642,77 |
26.743,91 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
13.664,59 |
18.030,57 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
35.770,02 |
35.568,30 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
9.855,72 |
21.112,40 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
168.945,20 |
148.179,60 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.291,88 |
1.401,08 |
| 3239 |
Ostale usluge |
27.817,72 |
34.958,21 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
4.351,63 |
22.633,23 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.498,62 |
12.301,58 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.107,98 |
204,82 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.486,33 |
8.313,75 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.904,31 |
3.783,01 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
193,25 |
12,61 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
193,25 |
12,61 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
193,25 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
12,61 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
744.636,07 |
905.696,84 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
176.580,30 |
22.657,71 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
16.259,96 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
37.036,96 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.374,00 |
1.479,79 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
5.374,00 |
1.479,79 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
120.045,30 |
32.746,29 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
120.045,30 |
32.746,29 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
120.045,30 |
32.746,29 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
910,13 |
144,99 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
119.135,17 |
32.601,30 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
120.045,30 |
32.746,29 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
3.238,08 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
921.216,37 |
928.354,55 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
864.681,37 |
938.443,13 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
56.535,00 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
10.088,58 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
16.259,96 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
40.275,04 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.374,00 |
1.479,79 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
921.216,37 |
928.354,55 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
864.681,37 |
938.443,13 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
56.535,00 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
10.088,58 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
16.259,96 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
40.275,04 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
16.259,96 |
6.171,38 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
18,00 |
18,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
18,00 |
18,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
41.287,60 |
41.200,53 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
4.600,00 |
5.200,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
33.798,76 |
31.644,52 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.578,50 |
1.459,96 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
7.331,61 |
9.127,93 |
| 32371 |
Autorski honorari |
21.566,27 |
22.940,39 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
1.362,90 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
9.775,35 |
16.022,34 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
175,76 |
180,00 |
