| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
940.033,76 |
1.421.497,53 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
61.446,54 |
85.902,21 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
61.446,54 |
85.902,21 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
57.446,54 |
85.902,21 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.000,00 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
119.127,00 |
128.988,10 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
119.127,00 |
128.988,10 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
119.127,00 |
128.988,10 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.581,81 |
680,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.581,81 |
680,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.581,81 |
680,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
757.878,41 |
1.205.927,22 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
757.878,41 |
1.205.927,22 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
751.378,41 |
995.597,22 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
6.500,00 |
210.330,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
998.757,19 |
1.220.381,06 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
748.249,28 |
903.031,58 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
599.545,39 |
731.740,41 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
588.981,11 |
717.976,27 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
10.564,28 |
13.764,14 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
50.772,74 |
50.553,61 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
97.931,15 |
120.737,56 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
97.931,15 |
120.737,56 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
250.305,60 |
317.070,47 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
41.126,74 |
44.910,40 |
| 3211 |
Službena putovanja |
22.963,42 |
23.597,72 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
15.595,92 |
19.680,68 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.347,80 |
1.544,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
219,60 |
87,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
37.321,82 |
44.278,48 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.267,92 |
5.658,02 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
12.416,92 |
17.136,31 |
| 3223 |
Energija |
15.150,18 |
16.125,81 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.352,15 |
2.784,12 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.839,12 |
1.836,61 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
295,53 |
737,61 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
157.676,37 |
205.850,78 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.215,12 |
5.213,84 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
14.043,39 |
17.025,13 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.910,00 |
3.506,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
20.127,00 |
20.286,07 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
7.023,99 |
11.146,19 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
200,39 |
416,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
62.514,22 |
74.404,73 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.481,30 |
1.232,69 |
| 3239 |
Ostale usluge |
45.160,96 |
72.619,88 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
16.263,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
14.180,67 |
5.767,81 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.939,27 |
2.896,65 |
| 3293 |
Reprezentacija |
5.661,57 |
124,57 |
| 3294 |
Članarine i norme |
677,00 |
731,13 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.829,30 |
492,55 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.073,53 |
1.522,91 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
202,31 |
279,01 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
202,31 |
279,01 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
197,94 |
274,01 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
4,37 |
5,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
998.757,19 |
1.220.381,06 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
201.116,47 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
58.723,43 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
46.920,50 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
33.694,43 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.494,50 |
4.965,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
3.300,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
3.300,00 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
3.300,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
3.300,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
32.890,80 |
222.693,33 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
210.330,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
210.330,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
0,00 |
210.330,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
32.890,80 |
12.363,33 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
32.890,80 |
12.363,33 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.934,56 |
3.206,67 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
33,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.065,94 |
1.374,30 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
4.351,62 |
5.007,90 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
23.505,68 |
2.774,46 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
29.590,80 |
222.693,33 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
18.099,30 |
10.400,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
943.333,76 |
1.421.497,53 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.031.647,99 |
1.443.074,39 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
88.314,23 |
21.576,86 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
65.019,80 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
23.294,43 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.494,50 |
4.965,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
943.333,76 |
1.421.497,53 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.031.647,99 |
1.443.074,39 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
88.314,23 |
21.576,86 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
65.019,80 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
23.294,43 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
23.294,43 |
44.871,29 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
200,00 |
200,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
85.825,79 |
60.612,19 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
85.825,79 |
60.612,19 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
200,00 |
200,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
30,00 |
32,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
28,00 |
28,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
44.246,54 |
68.902,21 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
13.200,00 |
17.000,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
4.000,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
119.127,00 |
128.988,10 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.516,06 |
2.984,27 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
15.595,92 |
19.680,68 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
200,39 |
416,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
40.080,36 |
53.547,80 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
8.533,86 |
15.279,43 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
329,55 |
300,00 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
100,00 |
184,13 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.016,00 |
0,00 |
