| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.594.447,23 |
3.163.457,30 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
490.290,16 |
648.983,24 |
| 631 |
Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312) |
28.882,40 |
21.394,73 |
| 6311 |
Tekuće pomoći od inozemnih vlada |
24.381,14 |
16.999,73 |
| 6312 |
Kapitalne pomoći od inozemnih vlada |
4.501,26 |
4.395,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
456.487,76 |
620.706,75 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
261.213,96 |
376.508,02 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
195.273,80 |
244.198,73 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
4.920,00 |
5.000,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
4.920,00 |
5.000,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
0,00 |
1.881,76 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
1.881,76 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,01 |
0,01 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,01 |
0,01 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,01 |
0,01 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
240.922,09 |
231.656,88 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
240.922,09 |
231.656,88 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
240.922,09 |
231.656,88 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
70.530,62 |
55.657,82 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
44.981,66 |
34.200,57 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.704,00 |
3.407,74 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
43.277,66 |
30.792,83 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
25.548,96 |
21.457,25 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.718,12 |
800,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
23.830,84 |
20.657,25 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.791.653,06 |
2.227.159,34 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.791.653,06 |
2.227.159,34 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.703.554,62 |
2.187.114,62 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
88.098,44 |
40.044,72 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.051,29 |
0,01 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.051,29 |
0,01 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.303.220,67 |
2.809.074,89 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.741.400,18 |
2.172.598,78 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.396.279,10 |
1.752.948,58 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.339.312,50 |
1.687.192,23 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
6.895,74 |
4.301,25 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
50.070,86 |
61.455,10 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
117.951,02 |
130.413,24 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
227.170,06 |
289.236,96 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
227.170,06 |
289.236,96 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
559.701,69 |
634.726,29 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
51.535,48 |
67.847,72 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.790,89 |
11.757,04 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
42.688,65 |
49.754,55 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.434,90 |
4.989,92 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.621,04 |
1.346,21 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
126.199,83 |
120.826,58 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
77.419,37 |
75.203,70 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
991,95 |
2.493,46 |
| 3223 |
Energija |
39.442,47 |
35.496,37 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.253,26 |
4.487,62 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.092,78 |
3.145,43 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
363.461,29 |
428.780,14 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
23.565,35 |
23.237,08 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
41.580,95 |
56.880,99 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
9.126,47 |
5.531,41 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
60.801,43 |
53.135,63 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
44.229,56 |
43.349,27 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
70,00 |
457,64 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
131.656,26 |
196.108,99 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.166,56 |
15.850,73 |
| 3239 |
Ostale usluge |
46.264,71 |
34.228,40 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
208,69 |
863,99 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
18.296,40 |
16.407,86 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
7.568,55 |
7.511,99 |
| 3293 |
Reprezentacija |
7.689,69 |
4.561,37 |
| 3294 |
Članarine i norme |
786,58 |
778,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.251,58 |
3.008,54 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
547,96 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.118,80 |
1.749,82 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.118,80 |
1.749,82 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.067,67 |
1.710,92 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
3,06 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
48,07 |
38,90 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.303.220,67 |
2.809.074,89 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
291.226,56 |
354.382,41 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
46.641,55 |
14.545,83 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
15.487,07 |
9.075,92 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
342,68 |
295,53 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
3.891,36 |
2.088,52 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
3.891,36 |
2.088,52 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
3.891,36 |
0,00 |
| 7221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.891,36 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
2.088,52 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
2.088,52 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
372.252,42 |
416.414,72 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
372.252,42 |
416.414,72 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
34.436,60 |
22.994,09 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
25.641,45 |
10.364,23 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.848,87 |
56,40 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.122,20 |
5.803,56 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
1.019,62 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.824,08 |
5.750,28 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
334.975,40 |
392.639,04 |
| 4241 |
Knjige |
334.975,40 |
392.639,04 |
| 425 |
Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 4251+4252) |
2.840,42 |
781,59 |
| 4251 |
Višegodišnji nasadi |
2.840,42 |
781,59 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
368.361,06 |
414.326,20 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
46.577,45 |
0,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
209,85 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.598.338,59 |
3.165.545,82 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.675.473,09 |
3.225.489,61 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
77.134,50 |
59.943,79 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
93.219,00 |
14.335,98 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
15.487,07 |
9.075,92 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.598.338,59 |
3.165.545,82 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.675.473,09 |
3.225.489,61 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
77.134,50 |
59.943,79 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
93.219,00 |
14.335,98 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
16.084,50 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
45.607,81 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
977,37 |
66,36 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
220,05 |
2.358,53 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
354.997,82 |
756.177,80 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
352.859,34 |
758.266,33 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
2.358,53 |
270,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
71,00 |
72,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
67,00 |
70,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
73.754,10 |
144.144,96 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
187.459,86 |
232.363,06 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
185.173,80 |
233.498,73 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
10.100,00 |
10.700,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
4.920,00 |
5.000,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
240.922,09 |
231.656,88 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
10.441,62 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
6.766,17 |
1.502,86 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
42.688,65 |
49.754,55 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
0,00 |
622,50 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
70,00 |
457,64 |
| 32371 |
Autorski honorari |
19.188,59 |
20.763,38 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
37.117,52 |
40.132,77 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
27.872,55 |
24.834,02 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.149,87 |
3.274,89 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
786,50 |
778,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.156,00 |
2.620,88 |
