| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.096.502,89 |
1.177.313,32 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
57.604,89 |
27.803,18 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
17.169,22 |
0,00 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
17.169,22 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
40.435,67 |
19.676,48 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
40.435,67 |
19.676,48 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
2.547,55 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
2.547,55 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
0,00 |
5.579,15 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
5.579,15 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
662.148,00 |
718.095,14 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
662.048,00 |
718.095,14 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
662.048,00 |
718.095,14 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
100,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
100,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
376.750,00 |
431.415,00 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
376.750,00 |
431.415,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
376.750,00 |
431.415,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
955.725,91 |
1.041.917,76 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
556.935,33 |
643.677,66 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
430.006,65 |
495.635,77 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
430.006,65 |
495.635,77 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
55.836,71 |
66.262,01 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
71.091,97 |
81.779,88 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
71.091,97 |
81.779,88 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
396.141,89 |
394.245,87 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
33.298,09 |
26.454,05 |
| 3211 |
Službena putovanja |
14.922,00 |
4.086,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
14.488,39 |
17.924,75 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.542,50 |
4.442,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
345,20 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
90.038,56 |
85.771,45 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.007,64 |
15.157,47 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
35.484,26 |
30.766,25 |
| 3223 |
Energija |
33.068,49 |
28.970,28 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.037,80 |
7.357,57 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.081,15 |
2.538,36 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.359,22 |
981,52 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
256.722,43 |
263.379,15 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
15.016,55 |
15.761,49 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
65.997,05 |
67.435,39 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.938,63 |
1.306,63 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.597,76 |
6.001,95 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
17.359,00 |
21.906,33 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.714,63 |
3.056,04 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
132.833,02 |
139.047,15 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.911,84 |
4.055,49 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.353,95 |
4.808,68 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.082,81 |
18.641,22 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.013,58 |
1.095,66 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.800,27 |
4.051,42 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.918,94 |
2.572,52 |
| 3294 |
Članarine i norme |
15,00 |
240,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.420,41 |
3.117,05 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.914,61 |
7.564,57 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.648,69 |
3.994,23 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.648,69 |
3.994,23 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.637,85 |
3.172,83 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
8,94 |
821,40 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
1,90 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
955.725,91 |
1.041.917,76 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
140.776,98 |
135.395,56 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
93.732,50 |
200.915,13 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
9.744,90 |
9.134,37 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
9.744,90 |
9.134,37 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
119,02 |
119,02 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
119,02 |
119,02 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
119,02 |
119,02 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
119,02 |
119,02 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.228,75 |
30.717,32 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.228,75 |
30.717,32 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.228,75 |
25.167,62 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.228,75 |
8.887,71 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
16.279,91 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
5.549,70 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
5.549,70 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.109,73 |
30.598,30 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
5.625,00 |
29.649,99 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
739,03 |
398,96 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.096.621,91 |
1.177.432,34 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
957.954,66 |
1.072.635,08 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
138.667,25 |
104.797,26 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
99.357,50 |
230.565,12 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
10.483,93 |
9.533,33 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.096.621,91 |
1.177.432,34 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
957.954,66 |
1.072.635,08 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
138.667,25 |
104.797,26 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
99.357,50 |
230.565,12 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
238.024,75 |
335.362,38 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
7.376,93 |
9.993,43 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.800.420,43 |
5.779.713,18 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
4.797.803,93 |
5.777.687,17 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
9.993,43 |
12.019,44 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
26,00 |
26,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
25,00 |
25,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
21.412,09 |
320,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
19.023,58 |
19.356,48 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
2.547,55 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.012,21 |
8.344,06 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
13.479,87 |
17.208,17 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.034,72 |
411,34 |
| 32371 |
Autorski honorari |
33.271,82 |
24.468,89 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
41.739,12 |
58.331,70 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
24.053,58 |
23.491,06 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.619,12 |
2.897,89 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.302,00 |
