| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.102.560,20 |
3.850.933,75 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
12.608,00 |
13.498,20 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
12.608,00 |
13.498,20 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
12.608,00 |
13.498,20 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
364.281,44 |
334.962,63 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
364.281,44 |
334.962,63 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
364.281,44 |
334.962,63 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
54.348,06 |
51.071,32 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
54.348,06 |
51.071,32 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
54.348,06 |
51.071,32 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.670.776,33 |
3.451.271,30 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.670.776,33 |
3.451.271,30 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.390.939,34 |
3.197.028,04 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
34.394,39 |
8.803,66 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
245.442,60 |
245.439,60 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
546,37 |
130,30 |
| 683 |
Ostali prihodi |
546,37 |
130,30 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.028.497,91 |
3.620.115,72 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.536.073,07 |
3.134.518,72 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.107.376,60 |
2.621.119,93 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.106.807,20 |
2.603.921,29 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
569,40 |
17.198,64 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
105.699,41 |
110.091,20 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
322.997,06 |
403.307,59 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
322.997,06 |
403.307,59 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
464.034,41 |
464.766,94 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
45.426,32 |
57.036,23 |
| 3211 |
Službena putovanja |
553,39 |
410,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
43.490,02 |
54.178,11 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.382,91 |
2.252,82 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
194,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
327.648,26 |
322.124,23 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
49.107,88 |
47.008,34 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
180.700,95 |
188.007,91 |
| 3223 |
Energija |
71.870,97 |
68.155,33 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.674,76 |
10.356,33 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
20.067,90 |
7.021,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.225,80 |
1.575,32 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
68.226,14 |
68.395,48 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.985,47 |
6.678,03 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
18.928,35 |
20.133,49 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
19.168,68 |
23.318,55 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.403,88 |
1.444,73 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
12.165,03 |
9.363,87 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.048,41 |
181,46 |
| 3238 |
Računalne usluge |
151,81 |
30,51 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.374,51 |
7.244,84 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
22.733,69 |
17.211,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.538,98 |
2.653,42 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
804,09 |
1.571,27 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
19.390,62 |
12.986,31 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
28.390,43 |
20.830,06 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
28.375,90 |
20.825,10 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
28.375,90 |
20.825,10 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
14,53 |
4,96 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
14,53 |
4,96 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.028.497,91 |
3.620.115,72 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
74.062,29 |
230.818,03 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
93.099,53 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
105.401,54 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
45.150,86 |
41.230,77 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
10.283,78 |
10.077,50 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
27.120,76 |
25.923,36 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
27.120,76 |
25.923,36 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
27.120,76 |
25.923,36 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
27.120,76 |
25.923,36 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
27.120,76 |
25.923,36 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.102.560,20 |
3.850.933,75 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.055.618,67 |
3.646.039,08 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
46.941,53 |
204.894,67 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
93.099,53 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
105.401,54 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
45.150,86 |
41.230,77 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
245.442,60 |
245.439,60 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
245.442,60 |
245.439,60 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
245.442,60 |
245.439,60 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
245.442,60 |
245.439,60 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
245.442,60 |
245.439,60 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.102.560,20 |
3.850.933,75 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.301.061,27 |
3.891.478,68 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
198.501,07 |
40.544,93 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
93.099,53 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
105.401,54 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
105.401,54 |
145.946,47 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
120,00 |
127,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
115,00 |
120,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
12.608,00 |
13.498,20 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
364.281,44 |
334.962,63 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
6.400,88 |
7.283,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
43.490,02 |
54.178,11 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
6.434,29 |
3.807,40 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
348,23 |
181,46 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.902,22 |
1.958,90 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
28.375,90 |
20.825,10 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
245.442,60 |
245.439,60 |
