| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
11.456.634,66 |
14.322.416,78 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
173.476,97 |
93.348,75 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
3.011,37 |
2.156,57 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
3.011,37 |
2.156,57 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
121.083,48 |
58.593,98 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
121.083,48 |
58.593,98 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
49.382,12 |
32.598,20 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
49.382,12 |
32.598,20 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.508.383,04 |
1.428.411,99 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.508.383,04 |
1.428.411,99 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.508.383,04 |
1.428.411,99 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
144.610,14 |
145.560,19 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
133.413,73 |
129.289,55 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
133.413,73 |
129.289,55 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
11.196,41 |
16.270,64 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
11.196,41 |
16.270,64 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
9.630.001,41 |
12.654.485,20 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
9.630.001,41 |
12.654.485,20 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
9.190.272,86 |
12.326.319,68 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
111.563,03 |
0,00 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
328.165,52 |
328.165,52 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
163,10 |
610,65 |
| 683 |
Ostali prihodi |
163,10 |
610,65 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
11.830.360,34 |
13.827.438,54 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
10.006.324,19 |
12.040.922,76 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
8.297.247,51 |
10.089.078,44 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
8.287.876,54 |
10.028.317,65 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
4.022,42 |
33.919,49 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
5.348,55 |
26.841,30 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
479.944,36 |
467.182,47 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
1.229.132,32 |
1.484.661,85 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
1.229.132,32 |
1.484.661,85 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.781.505,97 |
1.755.717,84 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
234.602,32 |
266.456,08 |
| 3211 |
Službena putovanja |
29.077,74 |
20.967,60 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
190.875,60 |
223.403,73 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
12.982,98 |
19.671,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.666,00 |
2.413,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
1.163.209,16 |
1.106.014,09 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
225.491,05 |
181.579,97 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
604.128,61 |
586.363,98 |
| 3223 |
Energija |
296.164,84 |
281.467,56 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.230,47 |
9.762,28 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
18.294,29 |
25.508,52 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
11.899,90 |
21.331,78 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
277.837,95 |
321.075,17 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
32.450,44 |
33.656,48 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
70.437,44 |
91.686,60 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.200,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
81.798,27 |
79.725,45 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
7.609,95 |
8.995,85 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
28.288,47 |
32.419,23 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
29.474,18 |
43.388,79 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.873,71 |
5.686,69 |
| 3239 |
Ostale usluge |
21.705,49 |
25.516,08 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
105.856,54 |
62.172,50 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
12.868,93 |
7.951,42 |
| 3293 |
Reprezentacija |
271,86 |
48,44 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
14.859,13 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
92.715,75 |
39.313,51 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
42.530,18 |
30.797,94 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
42.193,08 |
30.453,78 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
42.193,08 |
30.453,78 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
337,10 |
344,16 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
218,88 |
206,23 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
118,22 |
137,93 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
11.830.360,34 |
13.827.438,54 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
494.978,24 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
373.725,68 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
9.256,85 |
911.369,41 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
228.326,13 |
222.486,47 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
20.630,74 |
20.139,65 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
172.057,47 |
184.632,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
172.057,47 |
184.632,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
144.220,08 |
184.632,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
45.404,38 |
36.022,26 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.937,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
8.258,75 |
8.107,25 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
90.556,95 |
138.564,99 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
26.111,94 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
26.111,94 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.725,45 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.725,45 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
172.057,47 |
184.632,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
11.456.634,66 |
14.322.416,78 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
12.002.417,81 |
14.012.070,54 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
310.346,24 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
545.783,15 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
9.256,85 |
911.369,41 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
228.326,13 |
222.486,47 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
328.165,52 |
328.165,52 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
328.165,52 |
328.165,52 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
328.165,52 |
328.165,52 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
328.165,52 |
328.165,52 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
328.165,52 |
328.165,52 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
11.456.634,66 |
14.322.416,78 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
12.330.583,33 |
14.340.236,06 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
873.948,67 |
17.819,28 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
9.256,85 |
911.369,41 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
883.205,52 |
929.188,69 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
7.434,90 |
880,37 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.000,00 |
9.476,17 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
8.554,53 |
10.356,54 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
880,37 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
479,00 |
487,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
442,00 |
445,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
3.011,37 |
2.156,57 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
121.083,48 |
58.593,98 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
49.382,12 |
32.598,20 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.478.510,94 |
1.395.166,47 |
| 31214 |
Otpremnine |
32.610,55 |
27.343,48 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
28.589,84 |
27.152,12 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
190.875,60 |
223.403,73 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
18.513,23 |
13.809,22 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
25.987,23 |
26.994,24 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
9.141,29 |
4.496,28 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
14.859,13 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
42.193,08 |
30.453,78 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
328.165,52 |
328.165,52 |
