| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.095.537,31 |
4.155.101,33 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
22.518,34 |
17.266,40 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
17.853,04 |
17.266,40 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
17.853,04 |
17.266,40 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
4.665,30 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
4.665,30 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
380.261,50 |
370.977,70 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
380.261,50 |
370.977,70 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
380.261,50 |
370.977,70 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
51.900,49 |
41.038,26 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
40.975,49 |
40.288,26 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
40.975,49 |
40.288,26 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
10.925,00 |
750,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
10.925,00 |
750,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.640.856,98 |
3.725.757,84 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.640.856,98 |
3.725.757,84 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.369.657,24 |
3.412.844,58 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
25.757,14 |
67.470,66 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
245.442,60 |
245.442,60 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
61,13 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
61,13 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.090.883,47 |
3.782.236,84 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.600.359,30 |
3.268.190,51 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.149.919,31 |
2.723.972,70 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.146.744,92 |
2.696.456,59 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
3.174,39 |
27.516,11 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
119.935,35 |
127.356,68 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
330.504,64 |
416.861,13 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
330.504,64 |
416.861,13 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
462.113,89 |
493.209,81 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
58.124,37 |
68.345,18 |
| 3211 |
Službena putovanja |
902,85 |
1.329,85 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
51.581,88 |
61.816,99 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.639,64 |
5.114,84 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
83,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
300.729,30 |
336.991,28 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
60.904,85 |
63.793,39 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
155.052,44 |
174.030,38 |
| 3223 |
Energija |
61.063,58 |
68.713,12 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.203,50 |
4.620,86 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
9.746,04 |
21.646,53 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
10.758,89 |
4.187,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
87.008,56 |
66.073,38 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
14.516,70 |
12.898,76 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
24.286,10 |
17.406,67 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
15.453,13 |
15.193,44 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.115,54 |
2.573,13 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
11.380,95 |
9.610,99 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.747,84 |
1.323,49 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.056,78 |
1.327,50 |
| 3239 |
Ostale usluge |
13.451,52 |
5.739,40 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.251,66 |
21.799,97 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.745,64 |
2.994,10 |
| 3293 |
Reprezentacija |
698,11 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
789,08 |
7.018,26 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
12.018,83 |
11.787,61 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
28.410,28 |
20.836,52 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
28.375,88 |
20.825,13 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
28.375,88 |
20.825,13 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
34,40 |
11,39 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
34,40 |
11,39 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.090.883,47 |
3.782.236,84 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
4.653,84 |
372.864,49 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
204.932,37 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
69.355,74 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
30.410,57 |
32.434,03 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
3.881,46 |
3.962,38 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
33.499,35 |
71.655,73 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
33.499,35 |
71.655,73 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
33.499,35 |
71.655,73 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.605,36 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
7.025,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
31.893,99 |
64.630,73 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
33.499,35 |
71.655,73 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.095.537,31 |
4.155.101,33 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.124.382,82 |
3.853.892,57 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
301.208,76 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
28.845,51 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
204.932,37 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
69.355,74 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
30.410,57 |
32.434,03 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
245.442,60 |
245.442,60 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
245.442,60 |
245.442,60 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
245.442,60 |
245.442,60 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
245.442,60 |
245.442,60 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
245.442,60 |
245.442,60 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.095.537,31 |
4.155.101,33 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.369.825,42 |
4.099.335,17 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
55.766,16 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
274.288,11 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
204.932,37 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
69.355,74 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
69.355,74 |
13.589,58 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
130,00 |
133,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
117,00 |
123,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
17.853,04 |
17.266,40 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
4.665,30 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
380.261,50 |
370.977,70 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.196,33 |
16.627,77 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
12.273,20 |
7.283,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
51.581,88 |
61.816,99 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
6.098,56 |
3.778,20 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.191,36 |
1.270,99 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.867,37 |
2.095,58 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
28.375,88 |
20.825,13 |
