| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
317.816,97 |
425.045,34 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
33.974,63 |
31.572,26 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
33.974,63 |
31.572,26 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
33.974,63 |
31.572,26 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
15.177,42 |
13.121,88 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
15.177,42 |
13.121,88 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
15.177,42 |
13.121,88 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
11.579,55 |
12.899,15 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
11.579,55 |
12.899,15 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
11.579,55 |
12.899,15 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
257.085,37 |
367.452,05 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
257.085,37 |
367.452,05 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
255.484,17 |
356.577,69 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.601,20 |
10.874,36 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
335.450,17 |
415.958,82 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
265.973,30 |
321.187,40 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
226.210,43 |
271.167,94 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
216.839,15 |
271.167,94 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
9.371,28 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
9.170,85 |
9.782,88 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
30.592,02 |
40.236,58 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
30.592,02 |
40.236,58 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
69.473,00 |
94.763,74 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
18.004,67 |
24.845,13 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.801,13 |
2.819,73 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.675,54 |
8.356,40 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
7.780,00 |
13.058,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.748,00 |
611,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
20.965,45 |
15.833,93 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.676,58 |
7.656,77 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.869,23 |
931,16 |
| 3223 |
Energija |
6.584,44 |
5.259,85 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
282,53 |
0,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
7.552,67 |
1.986,15 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
28.522,29 |
53.800,59 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.819,33 |
5.663,60 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
377,73 |
4.412,34 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.352,84 |
3.291,53 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
69,68 |
48,80 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.653,53 |
14.307,26 |
| 3238 |
Računalne usluge |
71,36 |
18,26 |
| 3239 |
Ostale usluge |
16.177,82 |
26.058,80 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.980,59 |
284,09 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
560,18 |
184,80 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
9,29 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.420,41 |
90,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3,87 |
7,68 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3,87 |
7,68 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
3,87 |
7,68 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
335.450,17 |
415.958,82 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
9.086,52 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
17.633,20 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
12.219,66 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
6.909,78 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.161,00 |
1.196,80 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
12.405,03 |
522,55 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
12.405,03 |
522,55 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
12.405,03 |
522,55 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.045,62 |
343,75 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
733,70 |
178,80 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
828,40 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.797,31 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
12.405,03 |
522,55 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
10.565,83 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
317.816,97 |
425.045,34 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
347.855,20 |
416.481,37 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
8.563,97 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
30.038,23 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
12.219,66 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
17.475,61 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.161,00 |
1.196,80 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
317.816,97 |
425.045,34 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
347.855,20 |
416.481,37 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
8.563,97 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
30.038,23 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
12.219,66 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
17.475,61 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
17.818,57 |
8.911,64 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
11,00 |
12,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
10,00 |
12,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
6.235,63 |
3.833,26 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
27.739,00 |
27.739,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
15.177,42 |
13.121,88 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.870,85 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
6.675,54 |
8.356,40 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
69,68 |
48,80 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
5.779,15 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
3.153,53 |
4.468,11 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
214,45 |
184,80 |
