| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.691.276,92 |
3.790.626,10 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.237.046,06 |
3.563.268,80 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.142.227,08 |
3.487.931,89 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.141.427,08 |
3.487.131,89 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
800,00 |
800,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
94.818,98 |
75.336,91 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
94.818,98 |
75.336,91 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
26.996,31 |
37.132,60 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
26.996,31 |
37.132,60 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
26.996,31 |
37.132,60 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.718,34 |
4.778,71 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
934,89 |
1.220,25 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
934,89 |
1.220,25 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.783,45 |
3.558,46 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.783,45 |
3.558,46 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
423.516,21 |
185.445,99 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
423.516,21 |
185.445,99 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
299.753,71 |
175.389,26 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
123.762,50 |
10.056,73 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.836.301,95 |
4.058.676,93 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.264.137,31 |
3.421.535,54 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.679.844,10 |
2.843.783,16 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.530.237,22 |
2.645.985,56 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
52.107,87 |
78.299,52 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
97.499,01 |
119.498,08 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
140.139,02 |
106.482,59 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
444.154,19 |
471.269,79 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
444.154,19 |
471.269,79 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
569.228,81 |
631.647,95 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
83.156,10 |
75.884,27 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.942,42 |
2.737,37 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
75.378,51 |
64.047,67 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
835,17 |
9.099,23 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
150.272,76 |
143.296,74 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
28.069,00 |
26.216,29 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
77.091,93 |
75.046,89 |
| 3223 |
Energija |
36.194,04 |
35.538,64 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.585,90 |
2.467,04 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.577,51 |
4.027,88 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
754,38 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
322.880,36 |
398.247,36 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
277.713,14 |
345.817,40 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
15.327,20 |
10.913,73 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
497,70 |
248,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.755,05 |
9.047,05 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
11.690,52 |
11.557,80 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.088,24 |
7.765,63 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.884,15 |
1.337,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.458,66 |
4.391,78 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.465,70 |
7.167,62 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.919,59 |
14.219,58 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.756,27 |
3.848,25 |
| 3293 |
Reprezentacija |
575,00 |
2.614,89 |
| 3294 |
Članarine i norme |
239,22 |
240,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.596,00 |
2.134,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.753,10 |
5.382,44 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
2.688,33 |
5.033,99 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
2.688,33 |
5.033,99 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
2.688,33 |
5.033,99 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
247,50 |
459,45 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
247,50 |
459,45 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
247,50 |
459,45 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.836.301,95 |
4.058.676,93 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
145.025,03 |
268.050,83 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
268.599,14 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
988,39 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.036,83 |
302.748,03 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
125,03 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
186,55 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
186,55 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
48,97 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
48,97 |
0,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
137,58 |
0,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
137,58 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
124.500,97 |
12.828,13 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
124.500,97 |
2.771,40 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
303,45 |
1.793,41 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
303,45 |
557,96 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.235,45 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
123.125,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
123.125,00 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.072,52 |
977,99 |
| 4241 |
Knjige |
1.072,52 |
977,99 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
10.056,73 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
10.056,73 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
124.314,42 |
12.828,13 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
34.073,93 |
33.825,85 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.691.463,47 |
3.790.626,10 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.960.802,92 |
4.071.505,06 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
269.339,45 |
280.878,96 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
234.525,21 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
34.814,24 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.036,83 |
302.748,03 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
1.748,01 |
1.748,01 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.691.463,47 |
3.790.626,10 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.960.802,92 |
4.071.505,06 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
269.339,45 |
280.878,96 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
236.273,22 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
33.066,23 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
33.066,23 |
313.945,19 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
238.841,25 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
151,00 |
111,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
142,00 |
94,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.141.427,08 |
3.481.950,23 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
5.181,66 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
800,00 |
800,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
94.818,98 |
75.336,91 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
26.996,31 |
37.132,60 |
| 31214 |
Otpremnine |
8.733,45 |
5.972,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
7.642,25 |
6.842,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
75.378,51 |
64.047,67 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
155,29 |
6.326,88 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.479,15 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
194,84 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.134,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
2.688,33 |
5.033,99 |
