| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.411.903,82 |
1.808.360,50 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.257.774,74 |
1.632.611,60 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
11.813,67 |
11.813,66 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
11.813,67 |
11.813,66 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.243.798,71 |
1.592.815,20 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.243.798,71 |
1.592.506,12 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
309,08 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
27.982,74 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
27.982,74 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
2.162,36 |
0,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
2.162,36 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.632,50 |
4.807,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.632,50 |
4.807,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.632,50 |
4.807,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
750,00 |
6.285,16 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
750,00 |
6.285,16 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
250,00 |
3.285,16 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
500,00 |
3.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
151.746,58 |
160.398,69 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
151.746,58 |
160.398,69 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
105.383,69 |
142.194,15 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
46.362,89 |
18.204,54 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
4.258,05 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
4.258,05 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.359.748,24 |
1.972.695,09 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.182.434,47 |
1.696.926,45 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
980.178,76 |
1.405.866,66 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
918.431,09 |
1.308.300,06 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
16.870,96 |
34.380,23 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
44.876,71 |
63.186,37 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
43.543,22 |
55.048,07 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
158.712,49 |
236.011,72 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
158.712,49 |
236.011,72 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
175.511,67 |
273.252,85 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
30.585,40 |
41.962,11 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.149,34 |
9.227,96 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
19.441,26 |
30.964,90 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.412,88 |
1.614,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.581,92 |
155,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
45.976,21 |
55.839,90 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.082,21 |
7.142,85 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
25.256,86 |
33.035,41 |
| 3223 |
Energija |
9.197,33 |
11.886,88 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.712,51 |
557,55 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
647,71 |
3.217,21 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
79,59 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
89.582,16 |
149.244,47 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
69.331,68 |
117.175,17 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.746,58 |
5.196,12 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.261,91 |
2.497,82 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.665,75 |
10.167,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
439,54 |
1.300,05 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.506,60 |
4.577,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.006,88 |
2.872,99 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.623,22 |
5.457,32 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.367,90 |
26.206,37 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.355,39 |
2.232,77 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
325,58 |
4.753,35 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.686,93 |
19.220,25 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
1.784,10 |
2.479,86 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
1.784,10 |
2.479,86 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
1.784,10 |
2.479,86 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
18,00 |
35,93 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
18,00 |
35,93 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
18,00 |
35,93 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.359.748,24 |
1.972.695,09 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
52.155,58 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
164.334,59 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
9.869,61 |
350,01 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
155.996,58 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
46.197,06 |
30.613,32 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
46.197,06 |
30.613,32 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.719,52 |
29.152,57 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.000,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
208,13 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
6.719,52 |
27.944,44 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
39.477,54 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
39.477,54 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
0,00 |
545,75 |
| 4241 |
Knjige |
0,00 |
545,75 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
915,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
915,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
46.197,06 |
30.613,32 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
10.499,98 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.411.903,82 |
1.808.360,50 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.405.945,30 |
2.003.308,41 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
5.958,52 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
194.947,91 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
9.869,61 |
10.849,99 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
155.996,58 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.411.903,82 |
1.808.360,50 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.405.945,30 |
2.003.308,41 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
5.958,52 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
194.947,91 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
9.869,61 |
10.849,99 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
15.828,13 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
184.097,92 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
109.102,66 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
139,50 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
139,50 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
47,00 |
72,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
43,00 |
66,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.243.798,71 |
1.588.006,12 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
4.500,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
309,08 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
27.982,74 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.632,50 |
4.807,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
19.441,26 |
30.964,90 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
45,79 |
523,80 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.224,57 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.753,35 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
1.784,10 |
2.479,86 |
