| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
824.556,50 |
1.075.645,08 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
85.310,11 |
126.799,37 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
13.857,73 |
51.879,37 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
13.057,73 |
51.265,77 |
| 6324 |
Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU |
800,00 |
613,60 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
71.452,38 |
74.470,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
71.452,38 |
74.470,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
0,00 |
450,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
450,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,00 |
0,03 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,00 |
0,03 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,00 |
0,03 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
92.843,60 |
148.869,50 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
92.843,60 |
148.869,50 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
92.843,60 |
148.869,50 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
40.713,68 |
37.612,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
10.740,00 |
18.385,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
280,00 |
585,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
10.460,00 |
17.800,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
29.973,68 |
19.227,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
28.876,13 |
19.227,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.097,55 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
605.689,11 |
762.364,18 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
605.689,11 |
762.364,18 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
589.714,95 |
738.739,01 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
15.974,16 |
23.625,17 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
859.064,56 |
978.618,96 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
448.794,36 |
549.473,99 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
368.378,31 |
455.342,51 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
366.554,39 |
455.342,51 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
1.823,92 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
27.436,06 |
25.567,20 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
52.979,99 |
68.564,28 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
52.979,99 |
68.564,28 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
409.516,78 |
428.394,12 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
24.668,30 |
22.586,12 |
| 3211 |
Službena putovanja |
13.075,86 |
9.125,82 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
9.328,94 |
11.014,40 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.365,00 |
1.394,90 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
898,50 |
1.051,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
36.443,02 |
39.185,29 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.639,76 |
16.252,01 |
| 3223 |
Energija |
13.539,87 |
14.299,62 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.160,97 |
2.782,18 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.102,42 |
5.851,48 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
333.118,55 |
356.583,99 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.105,60 |
4.283,50 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
43.528,21 |
19.706,05 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
24.282,98 |
17.212,48 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
16.092,47 |
15.789,28 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
11.499,01 |
12.909,40 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.518,78 |
97,10 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
174.172,54 |
233.730,57 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.133,66 |
10.015,42 |
| 3239 |
Ostale usluge |
45.785,30 |
42.840,19 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
5.528,59 |
4.687,86 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.758,32 |
5.350,86 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
891,27 |
918,77 |
| 3293 |
Reprezentacija |
7.012,95 |
2.724,57 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.589,62 |
1.639,62 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
100,00 |
67,90 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
164,48 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
753,42 |
750,85 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
753,42 |
750,85 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
703,16 |
663,72 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
46,27 |
81,41 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
3,99 |
5,72 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
859.064,56 |
978.618,96 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
97.026,12 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
34.508,06 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
39.525,28 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
39.469,97 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
11.455,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
75,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
31.101,59 |
24.779,09 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
1.188,89 |
21.250,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
1.188,89 |
21.250,00 |
| 4123 |
Licence |
1.188,89 |
0,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
0,00 |
21.250,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
29.912,70 |
3.529,09 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
29.538,60 |
3.429,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
14.884,56 |
0,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.268,00 |
1.602,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
13.386,04 |
1.827,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
374,10 |
99,59 |
| 4241 |
Knjige |
374,10 |
99,59 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
31.101,59 |
24.779,09 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
13.916,32 |
27.301,92 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
824.556,50 |
1.075.645,08 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
890.166,15 |
1.003.398,05 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
72.247,03 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
65.609,65 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
53.441,60 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
12.168,05 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
11.455,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
824.556,50 |
1.075.645,08 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
890.166,15 |
1.003.398,05 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
72.247,03 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
65.609,65 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
53.441,60 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
12.168,05 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
0,00 |
60.078,98 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
12.168,05 |
0,00 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
420,00 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
724,01 |
291,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
183.041,65 |
292.583,67 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
183.474,66 |
292.583,67 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
291,00 |
291,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
17,00 |
17,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
17,00 |
16,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
56.352,38 |
59.770,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
15.100,00 |
14.700,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
92.843,60 |
148.869,50 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
758,03 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
9.328,94 |
11.014,40 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
1.073,84 |
1.107,27 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.518,78 |
97,10 |
| 32371 |
Autorski honorari |
11.586,71 |
22.954,42 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
5.998,88 |
13.213,54 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
43.338,07 |
51.818,51 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
175,76 |
170,00 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
1.080,00 |
1.080,00 |
