| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
272.681,15 |
317.724,61 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
98.835,16 |
86.109,74 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
175,93 |
2,29 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,84 |
2,29 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
174,09 |
0,00 |
| 643 |
Prihodi od kamata na dane zajmove (šifre 6431 do 6437) |
98.659,23 |
86.107,45 |
| 6432 |
Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima |
41.904,33 |
41.265,33 |
| 6437 |
Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti |
56.754,90 |
44.842,12 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
874,90 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
874,90 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
874,90 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
171.395,01 |
224.614,87 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
171.395,01 |
224.614,87 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
169.470,01 |
224.614,87 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.925,00 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.576,08 |
7.000,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.576,08 |
7.000,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
277.888,88 |
322.571,82 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
129.357,85 |
180.955,93 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
107.652,20 |
146.628,38 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
107.652,20 |
146.628,38 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
3.902,97 |
10.004,46 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
17.802,68 |
24.323,09 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
17.802,68 |
24.323,09 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
48.948,83 |
54.629,16 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
4.990,94 |
6.264,39 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.368,94 |
5.278,39 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
622,00 |
986,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
2.571,37 |
2.415,75 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
794,76 |
640,59 |
| 3223 |
Energija |
1.776,61 |
1.678,22 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
12,48 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
84,46 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
41.160,31 |
44.912,90 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
470,39 |
352,48 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
238,00 |
229,30 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
565,00 |
150,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.207,20 |
1.207,32 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.358,64 |
4.358,64 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
855,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
19.815,46 |
23.160,86 |
| 3238 |
Računalne usluge |
13.605,62 |
13.569,80 |
| 3239 |
Ostale usluge |
900,00 |
1.029,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
226,21 |
1.036,12 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
193,03 |
225,27 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
33,18 |
810,85 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
99.582,20 |
86.986,73 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
98.659,23 |
86.107,45 |
| 3428 |
Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti |
98.659,23 |
86.107,45 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
922,97 |
879,28 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
922,48 |
878,99 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,49 |
0,29 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
277.888,88 |
322.571,82 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
5.207,73 |
4.847,21 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
188.714,12 |
225.996,59 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
756.223,16 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
7.111,36 |
234,79 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
7.111,36 |
234,79 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
398,16 |
0,00 |
| 4211 |
Stambeni objekti |
398,16 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.713,20 |
234,79 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
140,80 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.572,40 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
234,79 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
4.000,00 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
4.000,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
7.111,36 |
234,79 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
4.747,14 |
4.747,14 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
272.681,15 |
317.724,61 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
285.000,24 |
322.806,61 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
12.319,09 |
5.082,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
193.461,26 |
230.743,73 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
756.223,16 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
560.688,89 |
576.103,11 |
| 81 |
Primljeni povrati glavnica danih zajmova (šifre 811+812+813+814+815+816+817+818) |
560.688,89 |
576.103,11 |
| 812 |
Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (šifre 8121+8122) |
326.854,37 |
330.355,81 |
| 8121 |
Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |
326.854,37 |
330.355,81 |
| 817 |
Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti (šifre 8171 do 8177) |
233.834,52 |
245.747,30 |
| 8173 |
Povrat zajmova danih gradskim proračunima |
233.834,52 |
245.747,30 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
560.688,89 |
576.103,11 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
560.688,89 |
576.103,11 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
560.688,89 |
576.103,11 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
432.980,70 |
452.025,29 |
| 5473 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna |
127.708,19 |
124.077,82 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
833.370,04 |
893.827,72 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
845.689,13 |
898.909,72 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
12.319,09 |
5.082,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
193.461,26 |
230.743,73 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
181.142,17 |
225.661,73 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
406,03 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
256.463,43 |
232.174,84 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
663.865,83 |
670.845,19 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
688.154,42 |
683.871,49 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
232.174,84 |
219.148,54 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
5,00 |
4,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
4,00 |
4,00 |
| 64373 |
Prihodi od kamata na dane zajmove gradskim proračunima |
56.754,90 |
44.842,12 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
874,90 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
802,97 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.368,94 |
5.278,39 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
855,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
53,03 |
50,00 |
| 34281 |
Kamate za primljene zajmove od državnog proračuna |
80.185,34 |
68.007,49 |
| 34283 |
Kamate za primljene zajmove od gradskih proračuna |
18.473,89 |
18.099,96 |
| 81212 |
Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni |
326.854,37 |
330.355,81 |
| 81732 |
Povrat zajmova danih gradskim proračunima - dugoročni |
233.834,52 |
245.747,30 |
| 54712 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – dugoročnih |
432.980,70 |
452.025,29 |
| 54732 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – dugoročnih |
127.708,19 |
124.077,82 |
