| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
914.534,62 |
1.159.684,13 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
12.500,00 |
57.800,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
0,00 |
40.000,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
0,00 |
40.000,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
12.500,00 |
17.800,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
12.500,00 |
17.800,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
72.826,38 |
89.826,49 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
72.826,38 |
89.826,49 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
72.826,38 |
89.826,49 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
31.279,93 |
6.980,39 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.509,93 |
3.255,39 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
4.192,00 |
2.872,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.317,93 |
383,39 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
25.770,00 |
3.725,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
25.770,00 |
3.725,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
797.928,31 |
1.005.077,25 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
797.928,31 |
1.005.077,25 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
759.097,33 |
959.726,19 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
38.830,98 |
45.351,06 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
904.563,73 |
937.370,28 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
167.376,63 |
208.956,07 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
136.190,25 |
174.313,11 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
136.190,25 |
174.313,11 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
8.733,38 |
5.881,33 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
22.453,00 |
28.761,63 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
22.453,00 |
28.761,63 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
737.186,95 |
728.405,13 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
5.389,34 |
7.785,18 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.556,20 |
1.787,90 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.471,64 |
5.462,28 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
361,50 |
535,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
69.918,51 |
22.113,20 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
61.627,54 |
15.694,87 |
| 3223 |
Energija |
4.552,08 |
4.674,81 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.738,89 |
1.743,52 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
622.894,59 |
653.264,15 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.758,76 |
12.081,36 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
41.467,48 |
8.537,82 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.181,18 |
2.686,37 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
22.872,09 |
17.612,35 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
331.557,04 |
258.619,68 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.770,98 |
7.501,27 |
| 3239 |
Ostale usluge |
212.287,06 |
346.225,30 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
38.984,51 |
45.242,60 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.135,80 |
2.351,85 |
| 3293 |
Reprezentacija |
21.894,37 |
17.995,27 |
| 3294 |
Članarine i norme |
300,00 |
730,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
13.654,34 |
24.165,48 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
0,15 |
9,08 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
0,15 |
9,08 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,15 |
9,08 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
904.563,73 |
937.370,28 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
9.970,89 |
222.313,85 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
6.643,67 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
78,12 |
411,45 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
11,76 |
411,45 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
16.680,92 |
85.351,06 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
15.368,42 |
85.351,06 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
15.368,42 |
85.351,06 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.596,68 |
8.024,98 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
840,90 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.376,23 |
484,80 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
10.395,51 |
76.000,38 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
1.312,50 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
1.312,50 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
16.680,92 |
85.351,06 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.394,02 |
1.394,02 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
914.534,62 |
1.159.684,13 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
921.244,65 |
1.022.721,34 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
136.962,79 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
6.710,03 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
1.394,02 |
8.037,69 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
78,12 |
411,45 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
914.534,62 |
1.159.684,13 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
921.244,65 |
1.022.721,34 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
136.962,79 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
6.710,03 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
1.394,02 |
8.037,69 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
0,00 |
128.925,10 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
8.104,05 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
85,22 |
108,68 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
164.537,98 |
195.009,50 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
164.514,52 |
194.985,31 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
108,68 |
132,87 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
6,00 |
7,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
6,00 |
6,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
0,00 |
40.000,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
11.000,00 |
14.000,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.500,00 |
3.800,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
72.787,54 |
89.826,49 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.471,64 |
5.462,28 |
| 32371 |
Autorski honorari |
138.843,06 |
73.693,10 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
7.308,05 |
7.314,81 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
10.079,12 |
13.654,71 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.135,80 |
2.351,85 |
