| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.788.416,81 |
2.250.136,42 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
218.213,61 |
328.528,07 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
218.213,61 |
328.528,07 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
218.213,61 |
328.528,07 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
243.660,16 |
251.370,51 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
243.660,16 |
251.370,51 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
243.660,16 |
251.370,51 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.885,00 |
6.612,80 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.115,00 |
4.312,80 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.115,00 |
4.312,80 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
770,00 |
2.300,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
770,00 |
2.300,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.324.658,04 |
1.663.625,04 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.324.658,04 |
1.663.625,04 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.324.658,04 |
1.651.125,04 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
12.500,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.831.866,66 |
2.250.331,14 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.368.217,44 |
1.724.374,35 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.106.884,98 |
1.408.853,02 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.106.884,98 |
1.408.853,02 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
75.058,89 |
78.390,34 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
186.273,57 |
237.130,99 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
182.577,57 |
232.474,99 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
3.696,00 |
4.656,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
463.649,22 |
525.956,79 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
119.651,62 |
125.654,49 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.956,08 |
5.291,20 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
29.746,61 |
36.304,01 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
85.948,93 |
84.059,28 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
246.338,46 |
296.296,74 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
82.320,68 |
96.082,21 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
125.233,89 |
153.208,20 |
| 3223 |
Energija |
32.294,22 |
36.494,04 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.959,19 |
7.448,91 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.530,48 |
3.063,38 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
95.526,91 |
96.963,84 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.112,65 |
9.290,67 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.808,47 |
9.808,89 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
29.528,94 |
27.560,11 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.618,16 |
8.988,55 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
13.356,29 |
9.136,98 |
| 3238 |
Računalne usluge |
10.432,40 |
12.260,14 |
| 3239 |
Ostale usluge |
25.670,00 |
19.918,50 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.132,23 |
7.041,72 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
4.200,67 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.071,92 |
2.294,41 |
| 3293 |
Reprezentacija |
60,31 |
114,71 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
431,93 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.831.866,66 |
2.250.331,14 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
43.449,85 |
194,72 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
76.135,49 |
2.978,79 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
51.453,40 |
73.858,16 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
38.469,86 |
49.362,80 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
38.469,86 |
49.362,80 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
38.469,86 |
49.362,80 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
27.685,00 |
3.176,39 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
10.784,86 |
46.186,41 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
38.469,86 |
49.362,80 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
190.335,22 |
199.098,23 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.788.416,81 |
2.250.136,42 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.870.336,52 |
2.299.693,94 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
81.919,71 |
49.557,52 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
114.199,73 |
196.119,44 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
51.453,40 |
73.858,16 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
5.272,29 |
5.272,29 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.788.416,81 |
2.250.136,42 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.870.336,52 |
2.299.693,94 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
81.919,71 |
49.557,52 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
119.472,02 |
201.391,73 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
201.391,73 |
250.949,25 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
154,54 |
354,54 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.830,00 |
3.656,96 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.630,00 |
4.008,32 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
354,54 |
3,18 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
61,00 |
68,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
54,00 |
60,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
22.287,80 |
67.232,80 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
195.925,81 |
261.295,27 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
243.660,16 |
250.574,75 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
795,76 |
| 31214 |
Otpremnine |
3.959,17 |
13.026,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.128,15 |
1.194,51 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
29.746,61 |
36.304,01 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.489,86 |
2.542,15 |
| 32371 |
Autorski honorari |
916,34 |
916,34 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
4.211,15 |
815,90 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
0,00 |
4.200,67 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.312,22 |
1.529,11 |
