| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.404.749,66 |
2.899.472,94 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.667.505,72 |
2.043.590,25 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
0,00 |
30.827,30 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
0,00 |
30.827,30 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.666.785,72 |
2.012.762,95 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.656.723,87 |
2.002.572,23 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
10.061,85 |
10.190,72 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
720,00 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
720,00 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
37.304,74 |
10.457,52 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
37.304,74 |
10.457,52 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
37.304,74 |
10.457,52 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
33.741,75 |
35.566,86 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
33.741,75 |
35.566,86 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
11.738,90 |
35.007,83 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
22.002,85 |
559,03 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
666.197,45 |
809.858,31 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
666.197,45 |
809.858,31 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
641.158,80 |
806.192,31 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
25.038,65 |
3.666,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.348.019,90 |
3.075.562,88 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.774.385,79 |
2.487.989,63 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.468.727,19 |
2.068.646,01 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.404.076,21 |
1.965.440,82 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
18.571,40 |
27.124,08 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
46.079,58 |
76.081,11 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
63.367,76 |
77.909,71 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
242.290,84 |
341.433,91 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
242.290,84 |
341.433,91 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
573.484,11 |
587.384,25 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
76.672,48 |
107.930,11 |
| 3211 |
Službena putovanja |
32.173,49 |
32.528,78 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
29.647,69 |
31.664,42 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.348,50 |
4.536,91 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
13.502,80 |
39.200,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
78.050,26 |
85.042,66 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
18.500,23 |
24.629,91 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
28.876,76 |
28.881,52 |
| 3223 |
Energija |
20.292,56 |
25.131,44 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.277,68 |
2.806,91 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
7.608,17 |
3.238,90 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
494,86 |
353,98 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
407.111,72 |
378.627,72 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
280.228,20 |
287.281,34 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
74.334,51 |
12.244,01 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.147,64 |
13.283,21 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.395,02 |
4.621,68 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.006,80 |
4.010,10 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
28.875,01 |
29.016,08 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.717,45 |
2.830,61 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.407,09 |
25.340,69 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.649,65 |
15.783,76 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
6.816,86 |
6.590,26 |
| 3294 |
Članarine i norme |
414,09 |
540,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.987,68 |
7.399,90 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
431,02 |
1.253,60 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
25,00 |
45,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
25,00 |
45,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
25,00 |
45,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
125,00 |
144,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
125,00 |
144,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
125,00 |
144,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.348.019,90 |
3.075.562,88 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
56.729,76 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
176.089,94 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
42.433,57 |
38.760,90 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.055,56 |
151.139,32 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
100,94 |
169,59 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
100,94 |
169,59 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
100,94 |
169,59 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
100,94 |
169,59 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
60.503,37 |
27.261,12 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
60.503,37 |
27.261,12 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
59.541,88 |
26.294,32 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
40.681,57 |
9.729,17 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
109,69 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
18.750,62 |
16.565,15 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
961,49 |
966,80 |
| 4241 |
Knjige |
961,49 |
966,80 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
60.402,43 |
27.091,53 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
169,59 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.404.850,60 |
2.899.642,53 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.408.523,27 |
3.102.824,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
3.672,67 |
203.181,47 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
42.433,57 |
38.760,90 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.225,15 |
151.139,32 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.404.850,60 |
2.899.642,53 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.408.523,27 |
3.102.824,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
3.672,67 |
203.181,47 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
42.433,57 |
38.760,90 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
38.760,90 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
164.420,57 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
181.126,87 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.356.918,31 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.356.918,31 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
67,00 |
91,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
54,00 |
72,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.621.739,79 |
1.966.487,38 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
34.984,08 |
36.084,85 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
10.061,85 |
10.190,72 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
8.214,07 |
8.174,25 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.311,27 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
4.414,40 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
29.647,69 |
31.664,42 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.092,04 |
2.560,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
28.411,51 |
7.227,00 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
268,24 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
5.152,83 |
600,07 |
