| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.406.981,23 |
2.622.888,01 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.956.877,62 |
2.127.743,04 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.956.877,62 |
2.127.743,04 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.941.247,05 |
2.116.782,14 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
15.630,57 |
10.960,90 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
115.876,13 |
113.366,28 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
115.876,13 |
113.366,28 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
115.876,13 |
113.366,28 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.999,40 |
6.430,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.009,40 |
6.430,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
749,40 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.260,00 |
6.430,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
990,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
990,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
328.228,08 |
375.348,69 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
328.228,08 |
375.348,69 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
327.432,08 |
374.553,02 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
796,00 |
795,67 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.376.306,96 |
2.781.895,50 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.039.768,99 |
2.428.245,07 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.683.022,49 |
2.018.857,93 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.659.816,10 |
1.992.100,94 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
15.648,82 |
17.383,09 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
7.557,57 |
9.373,90 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
79.047,58 |
76.308,59 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
277.698,92 |
333.078,55 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
277.698,92 |
333.078,55 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
315.431,00 |
327.805,71 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
45.434,67 |
50.799,57 |
| 3211 |
Službena putovanja |
12.425,03 |
11.524,64 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
32.559,64 |
37.266,30 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
450,00 |
2.008,63 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
189.148,44 |
202.187,60 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
34.007,45 |
28.563,69 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
122.267,71 |
136.463,07 |
| 3223 |
Energija |
25.525,25 |
27.886,32 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.861,30 |
3.051,17 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.360,51 |
5.486,45 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.126,22 |
736,90 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
61.029,25 |
54.929,52 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
11.245,95 |
9.995,85 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
21.685,31 |
11.123,87 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
85,00 |
74,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.264,46 |
13.148,65 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.629,21 |
773,97 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.771,11 |
5.935,09 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
785,14 |
2.001,16 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.121,98 |
8.439,35 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.441,09 |
3.437,58 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
19.818,64 |
19.889,02 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
86,55 |
356,67 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.810,39 |
9.205,25 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.761,74 |
747,06 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.314,63 |
6.362,37 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
13,28 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.657,24 |
2.984,39 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
20.061,97 |
24.536,83 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
20.061,97 |
24.536,83 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
20.061,97 |
24.536,83 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.045,00 |
1.307,89 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.045,00 |
1.307,89 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.045,00 |
1.307,89 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.376.306,96 |
2.781.895,50 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
30.674,27 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
159.007,49 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
16.704,97 |
3.785,81 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
15.728,70 |
182.578,48 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.820,16 |
3.090,16 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
262,92 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
262,92 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
262,92 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
262,92 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
43.856,35 |
36.227,62 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
43.856,35 |
36.227,62 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
27.166,86 |
24.471,05 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
18.981,80 |
15.288,31 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
2.746,43 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.838,13 |
6.036,34 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.600,50 |
3.146,40 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
16.689,49 |
11.756,57 |
| 4241 |
Knjige |
16.689,49 |
11.756,57 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
43.593,43 |
36.227,62 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.407.244,15 |
2.622.888,01 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.420.163,31 |
2.818.123,12 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
12.919,16 |
195.235,11 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
16.704,97 |
3.785,81 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
15.728,70 |
182.578,48 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.407.244,15 |
2.622.888,01 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.420.163,31 |
2.818.123,12 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
12.919,16 |
195.235,11 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
16.704,97 |
3.785,81 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
3.785,81 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
191.449,30 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
176.555,76 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
16.511,84 |
1.721,51 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
16.511,84 |
1.721,51 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
84,00 |
85,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
67,00 |
68,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.934.293,85 |
2.109.891,49 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
6.953,20 |
6.890,65 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
15.630,57 |
10.960,90 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
113.725,29 |
113.002,88 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
2.064,29 |
303,40 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.933,81 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.972,96 |
3.531,52 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
32.559,64 |
37.266,30 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.955,20 |
5.103,94 |
| 32371 |
Autorski honorari |
118,83 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
603,81 |
1.898,66 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
5.810,39 |
1.274,40 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
5.888,87 |
3.838,51 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
260,00 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
19.801,97 |
24.536,83 |
