| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.081.558,47 |
2.265.924,26 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.663.002,80 |
1.768.769,71 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.663.002,80 |
1.768.769,71 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.655.024,53 |
1.762.837,32 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
7.978,27 |
5.932,39 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
98.988,75 |
106.641,11 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
98.988,75 |
106.641,11 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
98.988,75 |
106.641,11 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
7.886,34 |
8.955,71 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
7.886,34 |
8.515,84 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
83,50 |
138,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
7.802,84 |
8.377,84 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
439,87 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
439,87 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
311.680,58 |
381.557,73 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
311.680,58 |
381.557,73 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
311.017,58 |
380.894,73 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
663,00 |
663,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.026.730,86 |
2.424.052,57 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.745.444,66 |
2.078.971,02 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.439.389,61 |
1.719.305,17 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.425.653,01 |
1.688.241,33 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
7.441,66 |
21.991,69 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
6.294,94 |
9.072,15 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
68.555,81 |
75.980,29 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
237.499,24 |
283.685,56 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
237.499,24 |
283.685,56 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
251.648,52 |
315.560,00 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
32.809,14 |
34.698,47 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.374,39 |
4.194,94 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
25.292,50 |
29.428,23 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
806,75 |
784,30 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
335,50 |
291,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
163.964,09 |
175.337,24 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
18.188,11 |
19.237,00 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
97.478,68 |
109.712,92 |
| 3223 |
Energija |
31.378,61 |
32.517,19 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.683,78 |
4.723,87 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
12.374,51 |
8.094,85 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
860,40 |
1.051,41 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
48.260,79 |
94.509,62 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.380,75 |
5.060,28 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
12.443,90 |
46.702,55 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
12.034,13 |
11.060,77 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.866,87 |
3.871,59 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.041,89 |
4.492,35 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.196,17 |
6.741,86 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.905,71 |
3.206,60 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.391,37 |
13.373,62 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.614,50 |
11.014,67 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
997,44 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.899,67 |
3.086,19 |
| 3293 |
Reprezentacija |
114,07 |
2.949,24 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.281,08 |
2.586,24 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.131,59 |
1.175,56 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
0,12 |
0,80 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
0,12 |
0,80 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,12 |
0,80 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
29.062,56 |
28.845,75 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
29.062,56 |
28.845,75 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
542,00 |
278,16 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
28.520,56 |
28.567,59 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
575,00 |
675,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
575,00 |
675,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
575,00 |
675,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.026.730,86 |
2.424.052,57 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
54.827,61 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
158.128,31 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
8.795,85 |
33.246,10 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
15.428,23 |
158.115,07 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
937,50 |
1.137,50 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
30.377,36 |
24.795,39 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
30.377,36 |
24.795,39 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
21.460,88 |
16.833,87 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
15.046,00 |
14.514,63 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.708,75 |
0,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
2.319,24 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.706,13 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
8.916,48 |
7.961,52 |
| 4241 |
Knjige |
8.916,48 |
7.961,52 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
30.377,36 |
24.795,39 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.081.558,47 |
2.265.924,26 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.057.108,22 |
2.448.847,96 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
24.450,25 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
182.923,70 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
8.795,85 |
33.246,10 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
15.428,23 |
158.115,07 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.081.558,47 |
2.265.924,26 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.057.108,22 |
2.448.847,96 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
24.450,25 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
182.923,70 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
8.795,85 |
33.246,10 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
33.246,10 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
149.677,60 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
149.491,14 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.283,50 |
1.595,30 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.283,50 |
1.595,30 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
81,00 |
83,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
68,00 |
70,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.643.163,19 |
1.745.872,95 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
11.861,34 |
16.964,37 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
7.978,27 |
5.932,39 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
98.988,75 |
106.367,11 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
274,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
9.245,08 |
6.461,82 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
4.855,84 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
25.292,50 |
29.428,23 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.718,30 |
3.769,60 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
160,00 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
2.496,34 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
542,00 |
278,16 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
28.520,56 |
28.567,59 |
