| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.319.148,00 |
2.540.783,07 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.863.055,14 |
1.996.698,69 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.863.055,14 |
1.996.698,69 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.861.810,78 |
1.966.870,59 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.244,36 |
29.828,10 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
67.797,66 |
87.041,99 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
67.797,66 |
87.041,99 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
67.797,66 |
87.041,99 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.830,34 |
2.933,50 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.830,34 |
2.933,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.830,34 |
2.933,50 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
384.464,86 |
454.108,89 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
384.464,86 |
454.108,89 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
383.801,86 |
453.445,89 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
663,00 |
663,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.288.320,35 |
2.669.948,43 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.999.670,96 |
2.309.919,63 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.652.357,05 |
1.915.578,51 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.597.096,27 |
1.856.103,45 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
40.027,23 |
42.923,33 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
15.233,55 |
16.551,73 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
74.674,86 |
78.270,41 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
272.639,05 |
316.070,71 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
272.639,05 |
316.070,71 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
262.317,22 |
330.127,54 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
41.977,81 |
44.502,12 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.500,57 |
7.639,04 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
31.176,88 |
36.250,08 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.275,76 |
558,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
24,60 |
54,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
155.034,34 |
204.508,01 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
21.297,41 |
23.061,67 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
88.314,05 |
122.930,76 |
| 3223 |
Energija |
33.356,19 |
47.084,21 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.093,81 |
7.037,24 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.182,86 |
3.197,84 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
790,02 |
1.196,29 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
56.973,92 |
69.687,66 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
15.129,23 |
11.188,25 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.324,08 |
18.545,83 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.098,48 |
356,80 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
11.502,82 |
12.404,23 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.811,87 |
5.920,12 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.157,33 |
4.331,11 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.315,40 |
4.010,65 |
| 3238 |
Računalne usluge |
10.194,61 |
7.164,19 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.440,10 |
5.766,48 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.331,15 |
11.429,75 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
259,63 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.040,27 |
3.961,28 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.934,74 |
5.178,56 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.193,05 |
1.835,28 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
25.632,17 |
28.762,76 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
25.632,17 |
28.762,76 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
25.632,17 |
28.762,76 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
700,00 |
1.138,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
700,00 |
1.138,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
700,00 |
1.138,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.288.320,35 |
2.669.948,43 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
30.827,65 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
129.165,36 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
8.738,49 |
8.874,82 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
18.211,52 |
173.091,64 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.185,07 |
1.069,07 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
30.691,32 |
60.737,62 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
30.691,32 |
60.737,62 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
25.688,42 |
30.083,57 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
21.491,27 |
21.612,51 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.197,15 |
8.471,06 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
5.002,90 |
30.654,05 |
| 4241 |
Knjige |
5.002,90 |
30.654,05 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
30.691,32 |
60.737,62 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.319.148,00 |
2.540.783,07 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.319.011,67 |
2.730.686,05 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
136,33 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
189.902,98 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
8.738,49 |
8.874,82 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
18.211,52 |
173.091,64 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.319.148,00 |
2.540.783,07 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.319.011,67 |
2.730.686,05 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
136,33 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
189.902,98 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
8.738,49 |
8.874,82 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
8.874,82 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
181.028,16 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
174.466,47 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
60,00 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
60,00 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
86,00 |
86,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
71,00 |
72,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.817.797,20 |
1.923.260,15 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
44.013,58 |
43.610,44 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.244,36 |
29.828,10 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
67.485,00 |
74.162,74 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
312,66 |
12.879,25 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.622,54 |
5.373,10 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
5.738,72 |
3.972,96 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
31.176,88 |
36.250,08 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.013,22 |
3.608,36 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
52,25 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.288,00 |
4.216,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
25.632,17 |
28.762,76 |
