| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.142.633,92 |
2.309.118,39 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.725.960,30 |
1.849.962,12 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
18.629,66 |
45.466,85 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
18.629,66 |
26.280,32 |
| 6322 |
Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija |
0,00 |
19.186,53 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.707.330,64 |
1.804.495,27 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.695.481,74 |
1.788.390,60 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
11.848,90 |
16.104,67 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
96.417,79 |
97.937,62 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
96.417,79 |
97.937,62 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
96.417,79 |
97.937,62 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.400,00 |
500,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.400,00 |
500,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.400,00 |
500,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
318.855,83 |
360.718,65 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
318.855,83 |
360.718,65 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
313.324,83 |
360.187,65 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
5.531,00 |
531,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.111.895,70 |
2.414.132,11 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.802.767,30 |
2.096.163,71 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.492.214,35 |
1.735.703,03 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.465.450,56 |
1.702.135,18 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
23.455,67 |
28.075,11 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
3.308,12 |
5.492,74 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
66.780,81 |
74.069,65 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
243.772,14 |
286.391,03 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
243.772,14 |
286.391,03 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
292.714,54 |
302.695,47 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
50.885,63 |
55.669,10 |
| 3211 |
Službena putovanja |
11.621,06 |
13.050,67 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
36.933,32 |
39.294,93 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.915,00 |
3.323,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
416,25 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
159.163,38 |
153.640,15 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
20.132,65 |
23.943,71 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
92.264,75 |
94.799,00 |
| 3223 |
Energija |
38.965,54 |
31.586,58 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.567,33 |
2.080,97 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.022,22 |
735,03 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.210,89 |
494,86 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
74.565,56 |
83.709,86 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
21.094,39 |
25.592,90 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
27.187,34 |
25.605,34 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.939,43 |
7.720,58 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.422,98 |
5.442,91 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.250,00 |
0,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.953,49 |
4.801,41 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.717,93 |
14.546,72 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.099,97 |
9.676,36 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.510,37 |
4.704,90 |
| 3294 |
Članarine i norme |
467,09 |
589,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
623,05 |
45,97 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.499,46 |
4.336,49 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
0,90 |
10,27 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
0,90 |
10,27 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,90 |
10,27 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
16.231,04 |
14.389,66 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
16.231,04 |
14.389,66 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
16.231,04 |
14.389,66 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
181,92 |
873,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
181,92 |
873,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
181,92 |
873,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.111.895,70 |
2.414.132,11 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
30.738,22 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
105.013,72 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
16.698,37 |
7.803,55 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.384,76 |
154.845,66 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
39.633,04 |
60.880,89 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
39.633,04 |
60.880,89 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
26.905,20 |
44.091,33 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
12.856,54 |
40.853,89 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
10.526,51 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.522,15 |
3.237,44 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
12.727,84 |
16.789,56 |
| 4241 |
Knjige |
12.727,84 |
16.789,56 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
39.633,04 |
60.880,89 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.142.633,92 |
2.309.118,39 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.151.528,74 |
2.475.013,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
8.894,82 |
165.894,61 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
16.698,37 |
7.803,55 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.384,76 |
154.845,66 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.142.633,92 |
2.309.118,39 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.151.528,74 |
2.475.013,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
8.894,82 |
165.894,61 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
16.698,37 |
7.803,55 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
7.803,55 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
158.091,06 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
150.980,22 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
70,00 |
70,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
68,00 |
68,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.629.150,45 |
1.734.688,18 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
66.331,29 |
53.702,42 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
11.848,90 |
16.104,67 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
90.876,52 |
95.952,87 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
4.432,51 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
6.596,72 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.471,63 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
36.933,32 |
39.294,93 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.928,67 |
3.875,56 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
4.373,28 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
10,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
16.231,04 |
14.389,66 |
