| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.129.575,38 |
2.319.358,47 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.661.444,65 |
1.760.996,35 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.661.444,65 |
1.760.996,35 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.655.440,35 |
1.759.290,88 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.004,30 |
1.705,47 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
77.293,26 |
79.168,45 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
77.293,26 |
79.168,45 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
77.293,26 |
79.168,45 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
893,65 |
2.014,92 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
117,22 |
130,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
117,22 |
130,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
776,43 |
1.884,92 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
776,43 |
1.884,92 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
389.943,82 |
477.178,75 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
389.943,82 |
477.178,75 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
389.279,82 |
476.514,75 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
664,00 |
664,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.093.024,58 |
2.468.610,74 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.710.431,10 |
2.060.340,73 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.407.746,35 |
1.712.426,10 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.368.693,15 |
1.667.424,80 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
30.319,99 |
36.054,42 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
8.733,21 |
8.946,88 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
70.577,06 |
69.157,91 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
232.107,69 |
278.756,72 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
232.107,69 |
278.756,72 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
356.894,93 |
406.665,32 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
35.418,63 |
38.971,08 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.723,65 |
7.476,10 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
27.448,23 |
29.847,48 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.246,75 |
1.477,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
170,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
169.853,97 |
195.799,32 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
21.240,32 |
20.954,26 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
122.625,04 |
138.101,80 |
| 3223 |
Energija |
18.915,69 |
28.705,47 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.167,49 |
3.422,03 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.017,89 |
3.961,66 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
887,54 |
654,10 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
142.726,98 |
163.254,22 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
10.129,72 |
9.623,22 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
16.275,37 |
18.659,23 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.445,81 |
1.519,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
13.296,69 |
14.361,94 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
85.552,58 |
85.122,23 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.559,81 |
4.178,21 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.217,54 |
2.998,97 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.175,40 |
5.148,14 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.074,06 |
21.643,28 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.895,35 |
8.640,70 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
30,00 |
30,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
6.661,32 |
5.198,35 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
438,95 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
354,70 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
276,93 |
510,97 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.739,01 |
2.107,73 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
199,82 |
83,12 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
199,82 |
83,12 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
199,10 |
83,12 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,72 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
24.631,50 |
371,86 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
24.631,50 |
371,86 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
24.631,50 |
371,86 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
867,23 |
1.149,71 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
867,23 |
1.149,71 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
867,23 |
1.149,71 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.093.024,58 |
2.468.610,74 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
36.550,80 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
149.252,27 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.079,87 |
6.021,11 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
10.729,20 |
153.522,64 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
32.609,56 |
24.941,49 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
32.609,56 |
24.941,49 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
25.515,28 |
22.246,56 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
19.020,88 |
8.617,38 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
572,90 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
4.492,50 |
2.306,25 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
2.312,50 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
660,81 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.001,90 |
7.776,72 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
7.094,28 |
2.694,93 |
| 4241 |
Knjige |
7.094,28 |
2.694,93 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
32.609,56 |
24.941,49 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.129.575,38 |
2.319.358,47 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.125.634,14 |
2.493.552,23 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
3.941,24 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
174.193,76 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
2.079,87 |
6.021,11 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
10.729,20 |
153.522,64 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.129.575,38 |
2.319.358,47 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.125.634,14 |
2.493.552,23 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
3.941,24 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
174.193,76 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
2.079,87 |
6.021,11 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
6.021,11 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
168.172,65 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
145.732,14 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.506.665,47 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.506.665,47 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
74,00 |
76,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
60,00 |
63,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.644.286,95 |
1.749.082,02 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
11.153,40 |
10.208,86 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
6.004,30 |
1.705,47 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
76.450,44 |
77.859,38 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
812,82 |
1.279,07 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.922,43 |
3.230,91 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
5.848,62 |
3.090,08 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
27.448,23 |
29.847,48 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.199,27 |
3.012,86 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.534,64 |
1.878,57 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
24.631,50 |
371,86 |
