| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.553.687,32 |
1.679.056,45 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.224.697,49 |
1.334.660,71 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.224.697,49 |
1.334.660,71 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.223.629,01 |
1.310.309,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.068,48 |
24.351,71 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
48.452,14 |
42.377,91 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
48.452,14 |
42.377,91 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
48.452,14 |
42.377,91 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.239,07 |
6.481,10 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.239,07 |
6.481,10 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.239,07 |
6.481,10 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
277.298,62 |
295.536,73 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
277.298,62 |
295.536,73 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
276.898,62 |
295.136,73 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
400,00 |
400,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.532.133,16 |
1.769.787,69 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.348.216,04 |
1.567.723,26 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.116.490,23 |
1.299.175,84 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.090.722,07 |
1.274.913,79 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
18.515,53 |
15.304,06 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
7.252,63 |
8.957,99 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
51.090,54 |
54.199,08 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
180.635,27 |
214.348,34 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
180.635,27 |
214.348,34 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
182.817,19 |
195.582,51 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
23.862,13 |
22.776,51 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.205,06 |
3.551,47 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
18.849,94 |
18.190,94 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
807,13 |
1.034,10 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
101.951,11 |
118.164,97 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.514,95 |
14.835,12 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
58.359,29 |
69.834,85 |
| 3223 |
Energija |
25.416,32 |
27.278,75 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.861,00 |
4.636,19 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.352,27 |
736,92 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
447,28 |
843,14 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
49.561,67 |
44.659,65 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.318,96 |
4.340,26 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
23.978,90 |
17.825,53 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
64,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.767,09 |
5.853,27 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.982,10 |
3.781,89 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.506,21 |
3.682,20 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.162,75 |
4.268,54 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.879,65 |
3.832,44 |
| 3239 |
Ostale usluge |
966,01 |
1.011,52 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.442,28 |
9.981,38 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.116,88 |
3.361,40 |
| 3294 |
Članarine i norme |
78,09 |
200,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.879,67 |
5.771,70 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
367,64 |
648,28 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
999,00 |
6.481,92 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
999,00 |
6.481,92 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
975,00 |
473,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
24,00 |
6.008,92 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
100,93 |
0,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
100,93 |
0,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
100,93 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.532.133,16 |
1.769.787,69 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
21.554,16 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
90.731,24 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
12.975,47 |
7.195,72 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
10.546,91 |
116.054,39 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
401,00 |
2.281,80 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
27.333,91 |
36.205,10 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
27.333,91 |
36.205,10 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
25.728,00 |
11.320,83 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
8.449,94 |
888,35 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
17.278,06 |
8.422,48 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
2.010,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.605,91 |
24.884,27 |
| 4241 |
Knjige |
1.605,91 |
24.884,27 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
27.333,91 |
36.205,10 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.553.687,32 |
1.679.056,45 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.559.467,07 |
1.805.992,79 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
5.779,75 |
126.936,34 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
12.975,47 |
7.195,72 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
10.546,91 |
116.054,39 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.553.687,32 |
1.679.056,45 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.559.467,07 |
1.805.992,79 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
5.779,75 |
126.936,34 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
12.975,47 |
7.195,72 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
7.195,72 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
119.740,62 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
115.140,09 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
67,00 |
68,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
53,00 |
54,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.218.206,36 |
1.304.952,90 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
5.422,65 |
5.356,10 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.068,48 |
24.351,71 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
44.418,14 |
41.297,52 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
4.009,00 |
1.080,39 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
1.894,82 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
18.849,94 |
18.190,94 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.880,00 |
2.741,90 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
1.433,33 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
310,52 |
256,95 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.848,00 |
5.411,76 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
975,00 |
0,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
473,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
24,00 |
6.008,92 |
