| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.468.111,65 |
3.881.725,56 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
666.486,92 |
745.812,88 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
666.486,92 |
745.812,88 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
647.532,06 |
735.795,80 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
18.954,86 |
10.017,08 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
337,20 |
60,84 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
337,20 |
60,84 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
337,20 |
60,84 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
65.117,32 |
78.934,37 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
34.599,99 |
38.918,99 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
34.599,99 |
38.918,99 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
30.517,33 |
40.015,38 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
30.017,33 |
39.900,39 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
500,00 |
114,99 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.736.170,21 |
3.056.917,47 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.736.170,21 |
3.056.917,47 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.692.946,96 |
3.035.025,17 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
43.223,25 |
21.892,30 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.381.509,03 |
3.849.701,19 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.041.603,65 |
3.482.566,65 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.285.605,85 |
2.669.315,63 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.167.343,33 |
2.522.163,48 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
118.262,52 |
147.152,15 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
263.119,56 |
223.553,92 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
492.878,24 |
589.697,10 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
168.173,57 |
195.886,94 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
324.704,67 |
393.810,16 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
339.900,92 |
367.131,83 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
68.619,36 |
68.561,37 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.677,34 |
3.796,11 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
64.744,52 |
62.496,76 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.197,50 |
2.268,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
122.612,57 |
152.767,71 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.262,02 |
10.374,37 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
6.489,78 |
3.258,66 |
| 3223 |
Energija |
41.455,39 |
42.094,27 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
17.128,41 |
12.934,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
11.736,89 |
11.674,65 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
36.540,08 |
72.431,76 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
82.035,46 |
83.656,75 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.573,98 |
5.961,84 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
43.786,29 |
42.388,87 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
667,10 |
383,60 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.744,45 |
8.587,34 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.106,34 |
1.145,09 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
622,58 |
1.539,27 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.075,63 |
3.052,83 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.843,19 |
7.505,28 |
| 3239 |
Ostale usluge |
10.615,90 |
13.092,63 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
66.633,53 |
62.146,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
62.912,93 |
58.535,35 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.274,86 |
1.227,39 |
| 3294 |
Članarine i norme |
53,08 |
53,08 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
892,08 |
892,08 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.500,58 |
1.438,10 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4,46 |
2,71 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4,46 |
2,71 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
0,53 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
4,46 |
2,18 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.381.509,03 |
3.849.701,19 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
86.602,62 |
32.024,37 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
23.924,51 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.312,54 |
3.154,50 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.312,54 |
3.154,50 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
450,00 |
2.262,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
450,00 |
2.262,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
450,00 |
2.262,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
450,00 |
2.262,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
160.209,05 |
34.286,37 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
160.209,05 |
34.286,37 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
109.151,25 |
34.286,37 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.449,16 |
1.515,82 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
3.249,23 |
1.399,60 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
99.579,39 |
22.725,93 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
114,48 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
498,58 |
495,70 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.260,41 |
8.149,32 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
50.222,80 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
50.222,80 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
835,00 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
835,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
159.759,05 |
32.024,37 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
97.080,94 |
0,00 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
4.243,35 |
4.073,74 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.468.561,65 |
3.883.987,56 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.541.718,08 |
3.883.987,56 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
73.156,43 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
73.156,43 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.555,89 |
7.228,24 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.468.561,65 |
3.883.987,56 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.541.718,08 |
3.883.987,56 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
73.156,43 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
73.156,43 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.969,62 |
2.865,63 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.969,62 |
2.865,63 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
73,00 |
73,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
75,00 |
74,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
647.532,06 |
735.795,80 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
18.954,86 |
10.017,08 |
| 31214 |
Otpremnine |
129.143,69 |
74.676,23 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.800,00 |
4.473,75 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
64.744,52 |
62.496,76 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
160,02 |
1.351,51 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
769,61 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
30.634,85 |
16.765,44 |
