| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.000.026,49 |
1.610.908,76 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
136.584,77 |
90.220,58 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
136.584,77 |
90.220,58 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
76.584,77 |
90.220,58 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
60.000,00 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
141.845,63 |
167.040,75 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
141.845,63 |
167.040,75 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
141.845,63 |
167.040,75 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
87.554,04 |
79.775,91 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
87.554,04 |
79.775,91 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
87.554,04 |
79.775,91 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.634.042,05 |
1.273.871,52 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.634.042,05 |
1.273.871,52 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.125.056,42 |
1.140.938,96 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
508.985,63 |
132.932,56 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.473.341,53 |
1.432.184,03 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
568.784,18 |
633.559,12 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
458.205,69 |
497.093,47 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
458.205,69 |
497.093,47 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
38.693,70 |
58.856,37 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
71.884,79 |
77.609,28 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
71.884,79 |
77.609,28 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
904.364,59 |
798.497,44 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
26.141,39 |
21.225,64 |
| 3211 |
Službena putovanja |
12.164,24 |
10.263,94 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
12.235,00 |
9.891,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
561,65 |
282,20 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.180,50 |
788,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
94.218,37 |
100.711,91 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.973,95 |
6.381,18 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
21.179,72 |
23.239,34 |
| 3223 |
Energija |
40.232,22 |
56.282,46 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
16.574,09 |
9.085,45 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.172,00 |
5.232,50 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.086,39 |
490,98 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
592.848,48 |
503.054,00 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
58.048,17 |
42.260,66 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
28.091,80 |
18.752,31 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
75.844,23 |
77.275,75 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.570,73 |
4.171,37 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
26.836,52 |
30.923,16 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
171,00 |
450,44 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
304.366,45 |
242.474,85 |
| 3238 |
Računalne usluge |
8.164,28 |
6.537,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
85.755,30 |
80.208,46 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
39.328,80 |
32.824,93 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
151.827,55 |
140.680,96 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.448,68 |
7.746,38 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
18.040,50 |
18.787,97 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.992,46 |
2.472,13 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.265,01 |
3.504,44 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
120.080,90 |
108.170,04 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
192,76 |
127,47 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
192,76 |
127,47 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
192,76 |
127,47 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.473.341,53 |
1.432.184,03 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
526.684,96 |
178.724,73 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
16.526,37 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
25.774,30 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
6.437,14 |
12.463,37 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
5.512,63 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
568.985,63 |
132.932,56 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
24.263,75 |
100.890,18 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
24.263,75 |
100.890,18 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
9.826,36 |
5.477,50 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
838,96 |
3.514,74 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.400,10 |
57.000,63 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
12.198,33 |
34.897,31 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
544.721,88 |
32.042,38 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
240.000,00 |
32.042,38 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
304.721,88 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
568.985,63 |
132.932,56 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.000.026,49 |
1.610.908,76 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.042.327,16 |
1.565.116,59 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
45.792,17 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
42.300,67 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
16.526,37 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
25.774,30 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.437,14 |
12.463,37 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.000.026,49 |
1.610.908,76 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.042.327,16 |
1.565.116,59 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
45.792,17 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
42.300,67 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
16.526,37 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
25.774,30 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
0,00 |
20.017,87 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
25.774,30 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
28.900,00 |
18.850,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
28.900,00 |
18.850,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
20,00 |
21,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
19,00 |
19,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
46.084,77 |
64.220,58 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
30.500,00 |
26.000,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
60.000,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
139.400,63 |
167.040,75 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
2.445,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
5.170,07 |
18.916,16 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.120,00 |
600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
12.235,00 |
9.891,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
171,00 |
148,69 |
| 32371 |
Autorski honorari |
239.399,42 |
178.340,06 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
12.954,48 |
676,80 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
14.218,80 |
20.797,31 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.448,68 |
7.746,38 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
3.236,53 |
4.810,61 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.328,00 |
