| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.214.250,19 |
1.574.075,62 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
270.703,30 |
341.238,58 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
270.703,30 |
341.238,58 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
133.415,30 |
161.050,58 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
137.288,00 |
180.188,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
86.169,26 |
82.179,28 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
86.169,26 |
82.179,28 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
86.169,26 |
82.179,28 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
18.285,95 |
14.553,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
265,44 |
201,88 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
265,44 |
201,88 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
18.020,51 |
14.351,12 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
18.020,51 |
14.351,12 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
839.091,68 |
1.136.104,76 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
839.091,68 |
1.136.104,76 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
760.615,38 |
954.404,63 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
78.476,30 |
181.700,13 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.070.501,04 |
1.247.696,90 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
841.490,42 |
979.785,14 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
663.628,08 |
778.932,33 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
663.628,08 |
778.932,33 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
69.578,06 |
73.513,35 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
108.284,28 |
127.339,46 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
108.284,28 |
127.339,46 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
228.222,33 |
266.953,02 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
27.049,54 |
23.121,92 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.496,33 |
1.872,40 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
21.358,26 |
20.102,02 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.194,95 |
1.147,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
63.857,57 |
72.746,31 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
24.495,34 |
31.131,81 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.417,30 |
1.530,53 |
| 3223 |
Energija |
27.419,13 |
33.802,29 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
9.678,01 |
6.281,68 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
847,79 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
106.781,91 |
140.467,37 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.661,26 |
9.963,78 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
44.545,61 |
39.180,50 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.248,85 |
9.353,96 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.838,68 |
5.074,47 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
149,28 |
62,20 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
117,74 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
22.676,87 |
33.281,01 |
| 3238 |
Računalne usluge |
13.000,21 |
13.177,37 |
| 3239 |
Ostale usluge |
13.661,15 |
30.256,34 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
728,20 |
924,86 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
29.805,11 |
29.692,56 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
6.456,56 |
6.116,67 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
18.284,81 |
17.417,81 |
| 3293 |
Reprezentacija |
892,69 |
1.407,21 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.139,44 |
3.723,87 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.031,61 |
1.027,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
788,29 |
958,74 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
788,29 |
958,74 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
788,29 |
958,74 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.070.501,04 |
1.247.696,90 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
143.749,15 |
326.378,72 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
337.732,40 |
132.792,08 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
7.545,09 |
0,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
177.010,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
177.010,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
0,00 |
173.500,00 |
| 7212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
173.500,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
3.510,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
3.510,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
348.689,47 |
418.924,93 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
348.689,47 |
418.924,93 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
123.965,23 |
220.924,56 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
120.714,52 |
88.476,04 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
35,99 |
748,39 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.725,14 |
131.700,13 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
489,58 |
0,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
29.924,36 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
29.924,36 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
191.908,51 |
196.139,12 |
| 4241 |
Knjige |
191.908,51 |
196.139,12 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
2.891,37 |
1.861,25 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
1.861,25 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
2.891,37 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
348.689,47 |
241.914,93 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.214.250,19 |
1.751.085,62 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.419.190,51 |
1.666.621,83 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
84.463,79 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
204.940,32 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
337.732,40 |
132.792,08 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
7.545,09 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.214.250,19 |
1.751.085,62 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.419.190,51 |
1.666.621,83 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
84.463,79 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
204.940,32 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
337.732,40 |
132.792,08 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
132.792,08 |
217.255,87 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
4.736,98 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
129.005,04 |
106.470,50 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
129.005,04 |
106.470,50 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
33,00 |
33,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
31,00 |
31,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
65.363,30 |
79.341,58 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
68.052,00 |
81.709,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
129.500,00 |
169.600,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
7.788,00 |
10.588,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
77.059,64 |
81.936,17 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
9.109,62 |
243,11 |
| 31214 |
Otpremnine |
13.592,25 |
11.281,34 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.120,00 |
600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
21.358,26 |
20.102,02 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
117,74 |
| 32371 |
Autorski honorari |
7.392,78 |
6.081,74 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.588,26 |
7.102,92 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
1.570,30 |
468,75 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
6.456,56 |
6.116,67 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
9.595,86 |
10.429,61 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.302,00 |
