| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.464.813,70 |
2.342.985,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
790.589,77 |
1.378.038,86 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
772.908,07 |
1.378.038,86 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
758.978,91 |
790.317,63 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
13.929,16 |
587.721,23 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
17.681,70 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
17.681,70 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
5.117,73 |
4.228,45 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
5.117,73 |
4.228,45 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
5.117,73 |
4.228,45 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.964,64 |
38.008,07 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.964,64 |
20.350,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
5.964,64 |
20.350,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
17.658,07 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
17.114,34 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
543,73 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
663.141,56 |
922.709,62 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
663.141,56 |
922.709,62 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
663.141,56 |
922.709,62 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.446.417,96 |
1.726.544,71 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.254.968,62 |
1.481.725,70 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
993.062,94 |
1.197.847,35 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
993.062,94 |
1.197.847,35 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
98.633,23 |
90.153,97 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
163.272,45 |
193.724,38 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
163.272,45 |
193.724,38 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
191.428,72 |
244.450,17 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
54.977,78 |
55.312,52 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.293,47 |
5.367,05 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
43.250,31 |
41.508,47 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.434,00 |
8.437,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
43.955,07 |
44.916,33 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.353,39 |
14.750,57 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
5.148,48 |
6.797,99 |
| 3223 |
Energija |
18.308,11 |
19.475,63 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
415,14 |
177,78 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.251,63 |
1.627,68 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.478,32 |
2.086,68 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
70.592,57 |
118.928,01 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.792,02 |
5.653,16 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
11.758,04 |
17.444,85 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
5.468,75 |
2.990,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.404,97 |
8.404,24 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
995,40 |
1.020,13 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
7.516,37 |
6.639,98 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
8.532,52 |
16.337,02 |
| 3238 |
Računalne usluge |
11.596,66 |
16.436,52 |
| 3239 |
Ostale usluge |
14.527,84 |
44.002,11 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
2.077,89 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
21.903,30 |
23.215,42 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
6.702,56 |
6.717,18 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
12.485,76 |
15.414,20 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
408,61 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
294,24 |
569,88 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.420,74 |
105,55 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
20,62 |
368,84 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
368,76 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
368,76 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
20,62 |
0,08 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
20,62 |
0,08 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.446.417,96 |
1.726.544,71 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
18.395,74 |
616.440,29 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,01 |
2.446,59 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.121,51 |
2.276,30 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
15.949,16 |
963.495,77 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
3.700,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
3.700,00 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
3.700,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
15.949,16 |
959.795,77 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
930.361,06 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
930.361,06 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
15.949,16 |
29.434,71 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
10.932,91 |
13.723,09 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
2.102,23 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.890,00 |
13.609,39 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.126,25 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
15.949,16 |
963.495,77 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.464.813,70 |
2.342.985,00 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.462.367,12 |
2.690.040,48 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
2.446,58 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
347.055,48 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,01 |
2.446,59 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.121,51 |
2.276,30 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
380.000,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
380.000,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
380.000,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
380.000,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
380.000,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.464.813,70 |
2.722.985,00 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.462.367,12 |
2.690.040,48 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
2.446,58 |
32.944,52 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,01 |
2.446,59 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.446,59 |
35.391,11 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
8.000,00 |
2.332,66 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
8.000,00 |
2.332,66 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
46,00 |
44,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
43,00 |
41,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
279.871,85 |
276.806,02 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
479.107,06 |
513.511,61 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.126,25 |
0,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
11.802,91 |
587.721,23 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
17.681,70 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
5.117,73 |
4.228,45 |
| 31214 |
Otpremnine |
21.628,14 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.480,00 |
1.800,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
43.250,31 |
41.508,47 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.847,08 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
6.702,56 |
6.717,18 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
8.864,76 |
9.118,45 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
368,76 |
| 84432 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
0,00 |
380.000,00 |
