| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.079.368,84 |
1.348.075,80 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
51.323,40 |
41.737,49 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
51.323,40 |
41.737,49 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
51.323,40 |
41.737,49 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
158.527,15 |
156.176,60 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
158.527,15 |
156.176,60 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
158.527,15 |
156.176,60 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
15.913,83 |
30.580,29 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.092,24 |
1.609,74 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.092,24 |
1.609,74 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
12.821,59 |
28.970,55 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
8.414,09 |
28.970,55 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
4.407,50 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
853.604,46 |
1.119.581,42 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
853.604,46 |
1.119.581,42 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
853.604,46 |
1.115.444,69 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
4.136,73 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.153.412,71 |
1.352.306,07 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
945.936,66 |
1.105.430,48 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
756.217,01 |
895.605,09 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
756.217,01 |
895.605,09 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
71.446,51 |
70.971,77 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
118.273,14 |
138.853,62 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
118.273,14 |
138.853,62 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
207.472,72 |
246.869,34 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
23.422,79 |
23.371,13 |
| 3211 |
Službena putovanja |
734,70 |
1.262,15 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
21.798,68 |
21.558,98 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
889,41 |
550,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
92.961,44 |
115.297,47 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.322,15 |
14.253,13 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
53.592,38 |
62.554,63 |
| 3223 |
Energija |
21.094,58 |
23.211,25 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.361,74 |
2.545,91 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.128,46 |
11.974,48 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.462,13 |
758,07 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
65.529,48 |
81.247,76 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.935,11 |
5.684,64 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
22.536,67 |
37.970,41 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
14.928,01 |
15.494,53 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.559,05 |
1.674,54 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.423,39 |
1.070,46 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.481,60 |
5.061,60 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.816,59 |
7.765,27 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.849,06 |
6.526,31 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
25.559,01 |
26.952,98 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
9.833,08 |
9.797,87 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
10.317,92 |
11.756,28 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
38,60 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.094,09 |
2.601,71 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.313,92 |
2.758,52 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3,33 |
6,25 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3,33 |
6,25 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,61 |
1,05 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2,72 |
5,20 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.153.412,71 |
1.352.306,07 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
74.043,87 |
4.230,27 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
78.451,37 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
14.436,92 |
16.443,15 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
4.407,50 |
9.980,48 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.407,50 |
9.980,48 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.407,50 |
4.136,73 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
4.136,73 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.407,50 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
5.843,75 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
5.843,75 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
4.407,50 |
9.980,48 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.079.368,84 |
1.348.075,80 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.157.820,21 |
1.362.286,55 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
78.451,37 |
14.210,75 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
78.451,37 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
14.436,92 |
16.443,15 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.079.368,84 |
1.348.075,80 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.157.820,21 |
1.362.286,55 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
78.451,37 |
14.210,75 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
78.451,37 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
78.451,37 |
92.662,12 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.007,53 |
2.156,57 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.007,53 |
2.156,57 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
43,00 |
45,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
38,00 |
40,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
19.072,40 |
20.746,80 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
32.251,00 |
20.990,69 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
157.697,61 |
153.195,92 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
763,34 |
2.980,68 |
| 31214 |
Otpremnine |
3.889,50 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.800,00 |
4.200,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
21.798,68 |
21.558,98 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.423,39 |
1.070,46 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
9.138,88 |
9.157,41 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
8.175,47 |
8.153,68 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.016,00 |
2.328,00 |
