| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.416.544,18 |
4.127.345,68 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
37.134,34 |
51.215,24 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
37.134,34 |
51.215,24 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
37.134,34 |
51.215,24 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
472.822,87 |
481.589,06 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
472.822,87 |
481.589,06 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
472.822,87 |
481.589,06 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
86.726,28 |
88.204,40 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
86.726,28 |
78.204,40 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
86.726,28 |
78.204,40 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
10.000,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
10.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.819.860,69 |
3.506.336,98 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.819.860,69 |
3.506.336,98 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.778.860,69 |
3.450.454,54 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
41.000,00 |
55.882,44 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.618.017,29 |
4.116.147,01 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.974.577,00 |
3.455.246,57 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.340.422,39 |
2.765.452,89 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.340.422,39 |
2.765.452,89 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
249.259,34 |
238.198,10 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
384.895,27 |
451.595,58 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
384.895,27 |
451.595,58 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
643.401,33 |
660.899,08 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
72.182,56 |
74.103,83 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.994,28 |
5.054,98 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
67.518,28 |
66.545,82 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
670,00 |
2.503,03 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
340.718,16 |
332.855,71 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
32.114,05 |
38.543,41 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
201.246,63 |
204.766,45 |
| 3223 |
Energija |
62.741,27 |
73.047,48 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
8.066,57 |
6.302,71 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
32.715,06 |
3.501,12 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.834,58 |
6.694,54 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
177.340,64 |
204.777,25 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.607,89 |
9.551,93 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
85.330,82 |
92.779,38 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
740,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
31.567,23 |
39.635,03 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
7.650,17 |
13.759,33 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
7.495,98 |
7.794,97 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.173,57 |
5.524,71 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.615,32 |
1.340,90 |
| 3239 |
Ostale usluge |
30.159,66 |
34.391,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
53.159,97 |
49.162,29 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
9.947,08 |
9.189,10 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
28.082,43 |
36.428,53 |
| 3293 |
Reprezentacija |
163,72 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.936,36 |
3.504,66 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
10.030,38 |
40,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
38,96 |
1,36 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
38,96 |
1,36 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,28 |
1,36 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
38,68 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.618.017,29 |
4.116.147,01 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
11.198,67 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
201.473,11 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
12.983,23 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
237.689,69 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
13.147,25 |
19.393,85 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.925,70 |
1.501,48 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
211,35 |
331,45 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
211,35 |
331,45 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
211,35 |
331,45 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
211,35 |
331,45 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
49.411,16 |
73.547,75 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
49.411,16 |
73.547,75 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
49.411,16 |
73.547,75 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
37.564,74 |
9.818,43 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
11.117,88 |
34.501,86 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
19.905,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
728,54 |
9.322,46 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
49.199,81 |
73.216,30 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
1.111,77 |
164,77 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.416.755,53 |
4.127.677,13 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.667.428,45 |
4.189.694,76 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
250.672,92 |
62.017,63 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
12.983,23 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
237.689,69 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
14.259,02 |
19.558,62 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.416.755,53 |
4.127.677,13 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.667.428,45 |
4.189.694,76 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
250.672,92 |
62.017,63 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
12.983,23 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
237.689,69 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
237.689,69 |
299.707,32 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
9.235,65 |
9.235,65 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
12.140,00 |
5.725,33 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
12.140,00 |
5.725,33 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
9.235,65 |
9.235,65 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
134,00 |
146,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
125,00 |
130,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
25.517,04 |
31.538,86 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
11.617,30 |
19.676,38 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
461.194,72 |
480.057,25 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
7.516,61 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
28.940,99 |
4.484,08 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
9.520,00 |
12.600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
67.518,28 |
66.545,82 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.872,50 |
3.966,84 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
680,39 |
453,59 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
9.947,08 |
9.189,10 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
20.505,26 |
28.626,68 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
4.312,00 |
3.492,00 |
