| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.420.242,21 |
4.498.538,99 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
57.744,95 |
52.283,80 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
57.744,95 |
52.283,80 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
45.974,82 |
42.995,68 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
11.770,13 |
9.288,12 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
462.972,71 |
456.900,26 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
462.972,71 |
456.900,26 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
462.972,71 |
456.900,26 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
77.385,66 |
93.351,70 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
75.385,66 |
83.351,70 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
75.385,66 |
83.351,70 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.000,00 |
10.000,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
2.000,00 |
10.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.822.138,89 |
3.896.003,23 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.822.138,89 |
3.896.003,23 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.680.994,78 |
3.648.157,51 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
141.144,11 |
247.845,72 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.468.606,89 |
4.303.097,91 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.895.516,02 |
3.476.004,19 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.288.791,42 |
2.778.516,70 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.288.791,42 |
2.778.516,70 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
229.072,76 |
239.032,22 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
377.651,84 |
458.455,27 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
377.651,84 |
458.455,27 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
573.066,56 |
827.082,15 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
77.402,34 |
76.434,44 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.846,75 |
5.654,40 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
64.894,92 |
61.859,56 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
7.660,67 |
8.920,48 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
287.085,90 |
329.656,11 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
32.328,23 |
36.180,34 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
172.260,36 |
195.778,02 |
| 3223 |
Energija |
54.058,73 |
68.969,87 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
10.827,47 |
12.823,96 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
14.479,73 |
11.783,95 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.131,38 |
4.119,97 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
168.291,38 |
378.684,82 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.656,34 |
8.765,44 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
73.708,26 |
242.461,01 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
354,70 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
37.683,79 |
39.742,52 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
8.893,71 |
43.282,71 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.182,34 |
4.992,56 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.520,24 |
4.305,68 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.969,79 |
923,98 |
| 3239 |
Ostale usluge |
26.676,91 |
33.856,22 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
40.286,94 |
42.306,78 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
9.131,72 |
9.161,54 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
29.515,67 |
33.115,43 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.639,55 |
29,81 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
24,31 |
11,57 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
24,31 |
11,57 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,44 |
0,24 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
23,87 |
11,33 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.468.606,89 |
4.303.097,91 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
195.441,08 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
48.364,68 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
4.062,50 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
198.212,82 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
18.550,80 |
22.295,16 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.996,29 |
2.115,09 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
158.100,39 |
266.279,25 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
13.704,38 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
13.704,38 |
0,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
8.454,38 |
0,00 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
5.250,00 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
72.237,38 |
214.571,25 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
72.237,38 |
186.286,25 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
57.816,68 |
97.726,92 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
6.396,38 |
11.146,25 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
8.024,32 |
77.413,08 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
26.525,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
26.525,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
1.760,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
1.760,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
72.158,63 |
51.708,00 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
72.158,63 |
51.708,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
158.100,39 |
266.279,25 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
4.189,75 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.420.242,21 |
4.498.538,99 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.626.707,28 |
4.569.377,16 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
206.465,07 |
70.838,17 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
8.252,25 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
198.212,82 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
18.550,80 |
22.295,16 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.420.242,21 |
4.498.538,99 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.626.707,28 |
4.569.377,16 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
206.465,07 |
70.838,17 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
8.252,25 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
198.212,82 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
198.212,82 |
269.050,99 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.230,00 |
93,72 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.230,00 |
93,72 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
133,00 |
138,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
119,00 |
131,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
23.111,45 |
25.381,38 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
22.863,37 |
17.614,30 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
11.770,13 |
9.288,12 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
461.594,09 |
440.861,26 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
14.168,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
15.618,98 |
18.261,74 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
15.760,00 |
9.600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
64.894,92 |
61.859,56 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.858,53 |
2.662,13 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.419,51 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
9.131,72 |
9.161,54 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
28.528,70 |
30.124,21 |
