| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
146.170,57 |
197.876,90 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
40.000,00 |
50.000,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
40.000,00 |
50.000,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
40.000,00 |
50.000,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
302,96 |
736,61 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2,96 |
1,61 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
2,96 |
1,61 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
300,00 |
735,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
300,00 |
735,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
16.741,00 |
20.573,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
16.741,00 |
20.573,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
16.741,00 |
20.573,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
89.126,61 |
126.567,29 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
89.126,61 |
126.567,29 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
86.895,32 |
90.549,95 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.231,29 |
36.017,34 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
99.684,24 |
124.349,69 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
34.108,33 |
56.471,32 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
27.230,05 |
43.541,19 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
27.230,05 |
43.541,19 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
3.272,34 |
5.745,80 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
3.605,94 |
7.184,33 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
3.605,94 |
7.184,33 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
65.046,68 |
67.321,27 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
2.421,66 |
2.975,45 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.088,50 |
965,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.283,16 |
1.829,25 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
50,00 |
50,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
130,40 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
11.592,85 |
9.205,54 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.002,25 |
1.579,89 |
| 3223 |
Energija |
10.096,60 |
7.174,45 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
494,00 |
451,20 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
47.347,76 |
50.290,82 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
316,04 |
275,00 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.893,72 |
48,50 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.750,00 |
6.024,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.507,35 |
1.483,17 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
37.158,99 |
39.215,86 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.705,95 |
2.729,29 |
| 3239 |
Ostale usluge |
15,71 |
515,00 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
391,00 |
155,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.293,41 |
4.694,46 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
715,84 |
552,85 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.964,95 |
3.435,53 |
| 3294 |
Članarine i norme |
612,62 |
706,08 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
529,23 |
557,10 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
529,23 |
557,10 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
523,94 |
530,42 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
5,29 |
26,68 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
99.684,24 |
124.349,69 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
46.486,33 |
73.527,21 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.484,64 |
3.179,44 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
492,00 |
1.140,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
44.791,53 |
86.017,34 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
1.307,54 |
84.003,63 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
1.307,54 |
84.003,63 |
| 4123 |
Licence |
1.307,54 |
1.733,75 |
| 4124 |
Ostala prava |
0,00 |
82.269,88 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
35.923,75 |
2.013,71 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
35.923,75 |
2.013,71 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
35.923,75 |
2.013,71 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
7.560,24 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
7.560,24 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
44.791,53 |
86.017,34 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
146.170,57 |
197.876,90 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
144.475,77 |
210.367,03 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.694,80 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
12.490,13 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.484,64 |
3.179,44 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
492,00 |
1.140,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
146.170,57 |
197.876,90 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
144.475,77 |
210.367,03 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.694,80 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
12.490,13 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.484,64 |
3.179,44 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
3.179,44 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
9.310,69 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
3.972,51 |
11.108,40 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
180.040,57 |
137.329,40 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
172.904,68 |
148.115,90 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
11.108,40 |
321,90 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
4,00 |
2,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
4,00 |
2,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
40.000,00 |
50.000,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.283,16 |
1.829,25 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.483,83 |
3.430,08 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
5.570,35 |
4.007,88 |
