| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.289.132,01 |
1.456.300,98 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
26.129,08 |
51.839,29 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
26.129,08 |
51.839,29 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
26.129,08 |
51.839,29 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
850,30 |
543,02 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
24,29 |
1,25 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
24,29 |
1,25 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
826,01 |
541,77 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
826,01 |
541,77 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
301.341,58 |
300.390,54 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
301.341,58 |
300.390,54 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
301.341,58 |
300.390,54 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.236,18 |
6.746,75 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.236,18 |
6.746,75 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.236,18 |
6.746,75 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
950.113,83 |
1.093.604,36 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
950.113,83 |
1.093.604,36 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
944.376,33 |
1.090.929,21 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
5.737,50 |
2.675,15 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
8.461,04 |
3.177,02 |
| 683 |
Ostali prihodi |
8.461,04 |
3.177,02 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.284.091,84 |
1.542.308,48 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.013.519,36 |
1.250.007,50 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
807.808,42 |
1.010.462,57 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
807.808,42 |
1.010.462,57 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
90.482,49 |
98.761,01 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
115.228,45 |
140.783,92 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
115.228,45 |
140.783,92 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
269.448,60 |
290.718,67 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
43.035,89 |
40.766,72 |
| 3211 |
Službena putovanja |
625,20 |
270,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
34.907,96 |
32.334,19 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.104,83 |
1.562,03 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
4.397,90 |
6.600,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
171.095,40 |
170.166,33 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
40.026,53 |
43.546,52 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
105.352,93 |
99.267,74 |
| 3223 |
Energija |
16.081,57 |
17.429,48 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.001,42 |
3.489,64 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.545,90 |
5.738,95 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
87,05 |
694,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
50.056,61 |
72.440,49 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.692,02 |
11.786,44 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
10.266,70 |
14.130,94 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
12.643,09 |
15.535,30 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.689,86 |
2.940,16 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.582,30 |
1.774,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.367,71 |
5.703,32 |
| 3239 |
Ostale usluge |
10.814,93 |
20.570,33 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.260,70 |
7.345,13 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.839,73 |
5.421,64 |
| 3293 |
Reprezentacija |
771,44 |
1.437,65 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3,83 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
645,70 |
485,84 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.123,88 |
1.582,31 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.123,88 |
1.582,31 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.028,97 |
1.579,47 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
94,91 |
2,84 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.284.091,84 |
1.542.308,48 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
5.040,17 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
86.007,50 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
4.760,30 |
145,84 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
836,32 |
2.849,10 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
9.654,63 |
10.482,38 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
9.654,63 |
10.482,38 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.954,63 |
10.482,38 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.954,63 |
10.482,38 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
4.700,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
4.700,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
9.654,63 |
10.482,38 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.289.132,01 |
1.456.300,98 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.293.746,47 |
1.552.790,86 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
4.614,46 |
96.489,88 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
4.760,30 |
145,84 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
836,32 |
2.849,10 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
22.816,41 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
22.816,41 |
| 842 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 8422 do 8424) |
0,00 |
22.816,41 |
| 8422 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
22.816,41 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
22.816,41 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
0,00 |
22.816,41 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
0,00 |
22.816,41 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
22.816,41 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.289.132,01 |
1.479.117,39 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.293.746,47 |
1.575.607,27 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
4.614,46 |
96.489,88 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
4.760,30 |
145,84 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
145,84 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
96.344,04 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.333.798,16 |
1.609.668,49 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.239.051,57 |
1.605.639,82 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
94.746,59 |
4.028,67 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
58,00 |
55,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
50,00 |
52,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
4.069,20 |
3.599,10 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
22.059,88 |
48.240,19 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
301.341,58 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.400,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
34.907,96 |
0,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.704,21 |
0,00 |
