| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.040.899,88 |
1.376.436,01 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
15.434,68 |
5.017,60 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
9.802,64 |
5.017,60 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
9.802,64 |
5.017,60 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
5.632,04 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
5.632,04 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
33,89 |
120,67 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
33,89 |
120,67 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
33,89 |
68,57 |
| 6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
0,00 |
52,10 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
292.307,41 |
306.081,69 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
292.307,41 |
306.081,69 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
292.307,41 |
306.081,69 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
663,90 |
1.479,29 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
165,90 |
774,36 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
165,90 |
774,36 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
498,00 |
704,93 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
498,00 |
5,33 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
699,60 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
732.460,00 |
1.063.736,76 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
732.460,00 |
1.063.736,76 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
732.460,00 |
1.063.736,76 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.022.685,48 |
1.344.448,14 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
818.442,70 |
1.121.165,61 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
684.403,70 |
947.374,54 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
674.625,36 |
937.150,58 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
9.778,34 |
10.223,96 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
42.326,14 |
46.521,43 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
91.712,86 |
127.269,64 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
91.712,86 |
127.269,64 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
202.942,45 |
221.681,22 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
29.296,83 |
28.920,90 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.066,00 |
1.435,46 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
22.184,70 |
26.042,31 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.885,63 |
1.195,24 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
160,50 |
247,89 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
121.141,48 |
151.203,44 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
25.284,48 |
27.503,26 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
70.843,56 |
84.935,15 |
| 3223 |
Energija |
14.312,05 |
20.257,12 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.427,77 |
2.150,05 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.187,88 |
12.165,85 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.085,74 |
4.192,01 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
47.425,37 |
33.900,79 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.003,63 |
2.096,25 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
26.935,02 |
7.630,38 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.784,56 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.762,57 |
5.794,84 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
677,35 |
597,36 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.941,59 |
2.033,84 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.026,19 |
2.948,69 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.530,72 |
2.587,82 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.763,74 |
10.211,61 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.078,77 |
7.656,09 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.071,28 |
571,90 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.929,61 |
2.920,75 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
156,59 |
3.499,81 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
921,29 |
663,63 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.300,33 |
1.601,31 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.300,33 |
1.601,31 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.300,33 |
1.601,31 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.022.685,48 |
1.344.448,14 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
18.214,40 |
31.987,87 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
91.488,97 |
105.855,89 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.210,83 |
1.481,61 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
11.145,20 |
17.156,55 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
11.145,20 |
17.156,55 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
10.328,54 |
17.156,55 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.813,10 |
299,37 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.527,75 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
8.600,40 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
6.987,69 |
8.256,78 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
816,66 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
816,66 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
11.145,20 |
17.156,55 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
74.104,12 |
81.401,84 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.040.899,88 |
1.376.436,01 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.033.830,68 |
1.361.604,69 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
7.069,20 |
14.831,32 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
17.384,85 |
24.454,05 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.210,83 |
1.481,61 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.040.899,88 |
1.376.436,01 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.033.830,68 |
1.361.604,69 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
7.069,20 |
14.831,32 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
17.384,85 |
24.454,05 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
24.454,05 |
39.285,37 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
36.977,51 |
59.977,70 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.049.402,45 |
1.382.641,98 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.026.402,26 |
1.442.619,68 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
59.977,70 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
46,00 |
51,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
37,00 |
41,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
9.802,64 |
5.017,60 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
5.632,04 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
292.307,41 |
306.081,69 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
1.500,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
22.184,70 |
26.042,31 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.561,60 |
973,60 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
808,33 |
0,00 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
135,00 |
135,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.071,28 |
571,90 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
660,02 |
660,02 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
3.303,86 |
