| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.630.462,88 |
3.146.476,70 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.312.396,10 |
2.805.015,60 |
| 631 |
Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312) |
0,00 |
7.000,00 |
| 6311 |
Tekuće pomoći od inozemnih vlada |
0,00 |
7.000,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.214.133,06 |
2.438.082,77 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.185.028,41 |
2.403.622,92 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
29.104,65 |
34.459,85 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
1.292,14 |
3.633,86 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
1.292,14 |
3.633,86 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
96.970,90 |
356.298,97 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
96.970,90 |
356.298,97 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
4,31 |
3,81 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
4,31 |
3,81 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
4,31 |
3,81 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
53.597,50 |
61.711,75 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
53.597,50 |
61.711,75 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
53.597,50 |
61.711,75 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.366,53 |
4.279,50 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.439,26 |
920,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.439,26 |
920,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.927,27 |
3.359,50 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.748,53 |
2.359,50 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
178,74 |
1.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
259.989,83 |
274.988,54 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
259.989,83 |
274.988,54 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
259.989,83 |
274.988,54 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
108,61 |
477,50 |
| 683 |
Ostali prihodi |
108,61 |
477,50 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.620.050,43 |
3.326.683,29 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.108.018,46 |
2.818.598,84 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.735.617,48 |
2.333.559,18 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.681.579,51 |
2.266.015,41 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
27.977,90 |
36.079,07 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
26.060,07 |
31.464,70 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
85.504,48 |
99.588,51 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
286.896,50 |
385.451,15 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
286.896,50 |
385.451,15 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
476.406,62 |
471.080,39 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
62.062,69 |
73.945,18 |
| 3211 |
Službena putovanja |
27.802,85 |
18.014,24 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
32.200,84 |
52.819,44 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.895,00 |
3.111,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
164,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
227.324,83 |
206.881,71 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
30.170,61 |
26.770,20 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
161.046,32 |
144.487,15 |
| 3223 |
Energija |
27.920,42 |
28.676,86 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.246,58 |
3.922,03 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.473,03 |
1.188,28 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.467,87 |
1.837,19 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
170.638,89 |
173.412,11 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
120.412,85 |
120.408,69 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
12.731,01 |
11.950,80 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
382,32 |
382,32 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.296,16 |
9.832,94 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
7.577,18 |
7.962,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.578,84 |
4.295,55 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
119,44 |
0,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
12.469,28 |
12.660,03 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.071,81 |
5.919,78 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.380,21 |
16.841,39 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.112,52 |
4.124,13 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.227,54 |
960,24 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.976,00 |
7.340,92 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.901,06 |
4.221,10 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
431,63 |
515,44 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
431,63 |
515,44 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
431,63 |
515,44 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
33.971,00 |
35.318,90 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
33.971,00 |
35.318,90 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
33.971,00 |
35.318,90 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.222,72 |
1.169,72 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.222,72 |
1.169,72 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.222,72 |
1.169,72 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.620.050,43 |
3.326.683,29 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
10.412,45 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
180.206,59 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
8.781,62 |
7.131,47 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
10.623,69 |
191.008,50 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
176,64 |
186,64 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
41.733,39 |
44.628,82 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
41.733,39 |
44.628,82 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
12.128,74 |
10.874,89 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.948,00 |
1.688,75 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.685,13 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
8.180,74 |
7.501,01 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
29.604,65 |
33.753,93 |
| 4241 |
Knjige |
29.604,65 |
33.753,93 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
41.733,39 |
44.628,82 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.630.462,88 |
3.146.476,70 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.661.783,82 |
3.371.312,11 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
31.320,94 |
224.835,41 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
8.781,62 |
7.131,47 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
10.623,69 |
191.008,50 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.630.462,88 |
3.146.476,70 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.661.783,82 |
3.371.312,11 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
31.320,94 |
224.835,41 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
8.781,62 |
7.131,47 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
22.539,32 |
217.703,94 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
160.571,46 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
112.137,22 |
68.712,43 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
738.966,76 |
1.038.716,76 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
782.391,55 |
1.070.030,84 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
68.712,43 |
37.398,35 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
79,00 |
110,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
79,00 |
110,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.184.688,41 |
2.403.152,92 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
340,00 |
470,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
29.104,65 |
34.459,85 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.292,14 |
3.633,86 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
53.597,50 |
61.711,75 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.344,88 |
2.967,19 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.855,84 |
3.531,52 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
32.200,84 |
52.819,44 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.054,75 |
3.957,85 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
119,44 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.976,00 |
7.340,92 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
33.971,00 |
35.318,90 |
