| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.127.314,67 |
2.312.949,34 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.842.994,62 |
2.002.528,27 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
20.561,40 |
74,68 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
20.561,40 |
74,68 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.801.479,35 |
1.931.732,02 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.799.095,86 |
1.927.978,72 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.383,49 |
3.753,30 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
20.953,87 |
70.721,57 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
20.953,87 |
70.721,57 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
36.080,50 |
50.746,82 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
36.080,50 |
50.746,82 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
36.080,50 |
50.746,82 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
17.509,44 |
17.585,92 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
15.586,60 |
13.734,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
15.586,60 |
13.734,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.922,84 |
3.851,92 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.922,84 |
1.706,92 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
2.145,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
230.365,10 |
241.720,92 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
230.365,10 |
241.720,92 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
221.987,53 |
230.988,42 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
8.377,57 |
10.732,50 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
365,01 |
367,41 |
| 683 |
Ostali prihodi |
365,01 |
367,41 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.100.007,08 |
2.510.871,80 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.751.497,24 |
2.145.198,10 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.463.483,55 |
1.798.209,12 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.390.403,11 |
1.698.207,50 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
25.188,48 |
43.526,24 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
47.891,96 |
56.475,38 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
62.449,16 |
66.332,61 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
225.564,53 |
280.656,37 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
225.564,53 |
280.656,37 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
286.198,15 |
300.974,73 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
32.925,64 |
38.536,28 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.546,58 |
10.760,07 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
20.406,06 |
25.685,71 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
785,00 |
1.038,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.188,00 |
1.052,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
189.840,43 |
201.154,01 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
22.388,47 |
22.666,94 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
125.187,60 |
133.750,52 |
| 3223 |
Energija |
34.012,15 |
34.467,62 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.906,95 |
7.951,62 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.548,25 |
1.327,42 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.797,01 |
989,89 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
56.652,35 |
50.372,69 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.442,51 |
4.661,93 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
27.697,53 |
23.507,30 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
288,54 |
288,54 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.066,06 |
9.308,29 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
778,09 |
1.020,36 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.165,40 |
3.652,78 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
901,21 |
125,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.661,11 |
1.560,78 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.651,90 |
6.247,71 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.694,57 |
25,60 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.085,16 |
10.886,15 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.428,51 |
6.842,74 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.355,55 |
930,23 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
172,90 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.940,11 |
2.893,18 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.637,50 |
2.914,75 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.637,50 |
2.914,75 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.637,50 |
2.914,75 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
56.438,43 |
58.337,66 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
56.438,43 |
58.337,66 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
56.438,43 |
58.337,66 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
3.235,76 |
3.446,56 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.063,90 |
1.021,52 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.063,90 |
1.021,52 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
2.171,86 |
2.425,04 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
2.171,86 |
2.425,04 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.100.007,08 |
2.510.871,80 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
27.307,59 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
197.922,46 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
10.273,38 |
14.319,91 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
10.017,23 |
164.086,93 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
5.035,80 |
5.650,20 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
18.093,47 |
33.301,39 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
18.093,47 |
33.301,39 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
14.383,68 |
28.248,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
9.248,18 |
13.754,75 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
6.625,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.135,50 |
7.868,25 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
3.709,79 |
5.053,39 |
| 4241 |
Knjige |
3.709,79 |
5.053,39 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
18.093,47 |
33.301,39 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
13.741,89 |
18.909,48 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.127.314,67 |
2.312.949,34 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.118.100,55 |
2.544.173,19 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
9.214,12 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
231.223,85 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
24.015,27 |
33.229,39 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
10.017,23 |
164.086,93 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.127.314,67 |
2.312.949,34 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.118.100,55 |
2.544.173,19 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
9.214,12 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
231.223,85 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
24.015,27 |
33.229,39 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
33.229,39 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
197.994,46 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
157.168,60 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
39.251,45 |
41.414,72 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
468.178,17 |
526.306,52 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
466.014,90 |
566.906,33 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
41.414,72 |
814,91 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
73,00 |
83,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
64,00 |
73,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
20.561,40 |
74,68 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.797.805,86 |
1.927.303,72 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.290,00 |
675,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.383,49 |
3.753,30 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
36.080,50 |
50.746,82 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.427,92 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
20.406,06 |
25.685,71 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.840,40 |
3.327,78 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
776,21 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
56.438,43 |
58.337,66 |
