| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.166.701,88 |
2.309.279,20 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.848.565,57 |
2.079.691,28 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.818.614,25 |
1.947.354,59 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.794.543,24 |
1.924.245,14 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
24.071,01 |
23.109,45 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
19.345,60 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
19.345,60 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
29.951,32 |
112.991,09 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
29.951,32 |
112.991,09 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
4,53 |
2,12 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
4,53 |
2,12 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
4,53 |
2,12 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
23.759,78 |
23.985,20 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
23.759,78 |
23.985,20 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
23.759,78 |
23.985,20 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.123,40 |
10.433,15 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
8.123,40 |
10.433,15 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
8.123,40 |
10.433,15 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
286.248,60 |
195.167,45 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
286.248,60 |
195.167,45 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
279.195,93 |
192.935,12 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
7.052,67 |
2.232,33 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.124.733,66 |
2.490.791,82 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.809.002,79 |
2.193.066,66 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.506.803,71 |
1.844.763,44 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.447.248,50 |
1.763.915,07 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
24.579,20 |
39.031,82 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
34.976,01 |
41.816,55 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
70.104,51 |
76.973,98 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
232.094,57 |
271.329,24 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
228.118,57 |
266.725,24 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
3.976,00 |
4.604,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
274.622,15 |
254.748,37 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
47.426,83 |
49.791,24 |
| 3211 |
Službena putovanja |
23.453,65 |
26.230,48 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
22.864,18 |
22.666,22 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
345,00 |
524,54 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
764,00 |
370,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
174.435,81 |
154.472,51 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
16.580,79 |
17.969,92 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
122.326,55 |
108.726,16 |
| 3223 |
Energija |
26.793,47 |
25.650,28 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.159,72 |
1.340,59 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.062,31 |
115,18 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
512,97 |
670,38 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
46.544,17 |
44.715,32 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.423,25 |
2.420,32 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
14.955,06 |
10.960,56 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
503,73 |
503,73 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.706,03 |
6.983,88 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
8.041,65 |
7.727,17 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.673,29 |
4.908,86 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.618,16 |
7.037,37 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.330,59 |
4.086,13 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.292,41 |
87,30 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.215,34 |
5.769,30 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
2.670,92 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.379,28 |
1.901,60 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.672,97 |
1.001,78 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
581,80 |
548,09 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
581,80 |
548,09 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
581,80 |
546,29 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
1,80 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
32.247,51 |
31.942,47 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
32.247,51 |
31.942,47 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
32.247,51 |
31.942,47 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
8.279,41 |
10.486,23 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
8.279,41 |
10.486,23 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
7.346,84 |
9.573,48 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
932,57 |
912,75 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.124.733,66 |
2.490.791,82 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
41.968,22 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
181.512,62 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
36.088,22 |
25.025,95 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.895,99 |
166.396,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
51.486,11 |
24.244,96 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
51.486,11 |
24.244,96 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
26.155,04 |
646,60 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
25.969,89 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
185,15 |
646,60 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
24.081,07 |
23.598,36 |
| 4241 |
Knjige |
24.081,07 |
23.598,36 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.250,00 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.250,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
51.486,11 |
24.244,96 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
21.906,81 |
20.362,43 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.166.701,88 |
2.309.279,20 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.176.219,77 |
2.515.036,78 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
9.517,89 |
205.757,58 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
14.181,41 |
4.663,52 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.895,99 |
166.396,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.166.701,88 |
2.309.279,20 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.176.219,77 |
2.515.036,78 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
9.517,89 |
205.757,58 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
14.181,41 |
4.663,52 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
4.663,52 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
201.094,06 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
140.401,42 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
53.946,39 |
28.176,88 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
490.770,55 |
502.674,36 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
516.540,06 |
519.651,15 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
28.176,88 |
11.200,09 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
80,00 |
80,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
53,00 |
51,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.794.543,24 |
1.923.574,63 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
670,51 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
24.071,01 |
23.109,45 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
19.345,60 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
23.017,00 |
23.975,20 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
10,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.079,95 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
3.660,58 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
22.864,18 |
22.666,22 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.068,29 |
4.258,86 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
2.700,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
32.247,51 |
31.942,47 |
