| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
283.777,37 |
397.481,69 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
10.563,71 |
33.352,41 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
10.563,71 |
0,00 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
10.563,71 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
0,00 |
33.352,41 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
6.809,53 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
26.542,88 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
21.144,56 |
19.483,08 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
21.144,56 |
19.483,08 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
21.144,56 |
19.483,08 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
252.069,10 |
344.646,20 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
252.069,10 |
344.646,20 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
252.069,10 |
344.646,20 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
292.890,53 |
433.272,92 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
254.050,76 |
397.324,50 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
203.036,43 |
321.075,22 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
203.036,43 |
321.075,22 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
17.513,33 |
23.271,87 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
33.501,00 |
52.977,41 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
33.501,00 |
52.977,41 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
38.839,77 |
35.948,42 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
4.666,27 |
5.514,98 |
| 3211 |
Službena putovanja |
908,17 |
648,50 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.688,10 |
4.551,48 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
70,00 |
315,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
7.895,55 |
7.828,35 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.178,89 |
754,13 |
| 3223 |
Energija |
5.551,87 |
6.351,43 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
530,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
164,79 |
192,79 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
23.986,84 |
20.089,63 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.225,62 |
5.595,23 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.145,71 |
1.546,76 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.283,52 |
2.073,63 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.851,17 |
2.154,79 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.968,88 |
3.968,88 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.784,82 |
1.470,83 |
| 3238 |
Računalne usluge |
23,17 |
21,01 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.703,95 |
3.258,50 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.291,11 |
2.515,46 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.141,74 |
1.132,66 |
| 3293 |
Reprezentacija |
290,44 |
312,04 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
634,85 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
858,93 |
435,91 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
292.890,53 |
433.272,92 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
9.113,16 |
35.791,23 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
12.614,92 |
3.501,76 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.109,87 |
3.131,48 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.109,87 |
3.131,48 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
283.777,37 |
397.481,69 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
292.890,53 |
433.272,92 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
9.113,16 |
35.791,23 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
12.614,92 |
3.501,76 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.109,87 |
3.131,48 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
283.777,37 |
397.481,69 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
292.890,53 |
433.272,92 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
9.113,16 |
35.791,23 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
12.614,92 |
3.501,76 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
3.501,76 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
32.289,47 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
27.410,75 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
11,00 |
11,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
9,00 |
11,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.688,10 |
4.551,48 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
109,02 |
115,73 |
