| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
757.220,66 |
944.903,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.630,64 |
5.028,85 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.630,64 |
5.028,85 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.230,64 |
5.028,85 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
400,00 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
26.825,75 |
34.237,05 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
24.104,13 |
32.797,05 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
24.104,13 |
32.797,05 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.721,62 |
1.440,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.161,62 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.560,00 |
1.440,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
726.258,55 |
905.637,10 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
726.258,55 |
905.637,10 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
726.258,55 |
905.637,10 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
505,72 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
505,72 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
752.743,11 |
1.018.396,26 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
679.021,11 |
942.957,76 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
530.520,42 |
742.200,69 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
530.289,30 |
742.091,21 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
231,12 |
109,48 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
19.428,22 |
20.131,58 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
129.072,47 |
180.625,49 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
41.574,64 |
58.180,29 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
87.497,83 |
122.445,20 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
73.722,00 |
75.438,50 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
14.660,00 |
17.567,37 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.723,44 |
2.487,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
9.479,20 |
13.174,12 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.457,36 |
1.906,25 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
27.773,68 |
27.311,81 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
717,18 |
854,86 |
| 3223 |
Energija |
15.664,44 |
15.794,74 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.073,69 |
4.424,85 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
500,00 |
580,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
5.818,37 |
5.657,36 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
25.236,43 |
25.594,67 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.427,30 |
3.769,73 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
19.832,34 |
19.643,68 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
156,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
703,05 |
845,75 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.117,74 |
1.335,51 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.051,89 |
4.964,65 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.265,84 |
2.512,84 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.781,43 |
656,31 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
12,50 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.004,62 |
1.783,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
752.743,11 |
1.018.396,26 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
4.477,55 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
73.493,26 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
7.377,79 |
5.410,81 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.255,46 |
1.368,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.255,46 |
1.368,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
11.217,71 |
7.678,20 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
11.217,71 |
7.678,20 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
10.221,16 |
7.678,20 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
940,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
6.517,28 |
6.740,70 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.763,88 |
937,50 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
996,55 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
996,55 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
11.217,71 |
7.678,20 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
6.886,64 |
2.113,46 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
757.220,66 |
944.903,00 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
763.960,82 |
1.026.074,46 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
6.740,16 |
81.171,46 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
14.264,43 |
7.524,27 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.255,46 |
1.368,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
757.220,66 |
944.903,00 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
763.960,82 |
1.026.074,46 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
6.740,16 |
81.171,46 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
14.264,43 |
7.524,27 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
7.524,27 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
73.647,19 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
66.564,76 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
6.698,00 |
6.390,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
6.698,00 |
6.390,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
20,00 |
21,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
19,00 |
21,00 |
| dio611 |
Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije |
132.385,97 |
156.573,04 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.653,25 |
4.906,04 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
577,39 |
122,81 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
400,00 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
7.917,06 |
11.299,56 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
323,00 |
380,75 |
