| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
376.917,21 |
483.283,93 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
31.000,00 |
86.530,45 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
10.530,45 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
10.530,45 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
31.000,00 |
76.000,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
31.000,00 |
36.000,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
40.000,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
81.713,30 |
82.643,25 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
81.713,30 |
82.643,25 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
81.713,30 |
82.643,25 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
23.931,75 |
35.508,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
22.061,75 |
35.058,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
22.061,75 |
35.058,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.870,00 |
450,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.870,00 |
450,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
240.272,16 |
278.602,23 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
240.272,16 |
278.602,23 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
237.503,44 |
276.910,93 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.768,72 |
1.691,30 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
375.562,51 |
452.826,16 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
193.149,45 |
274.462,39 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
145.167,99 |
217.898,95 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
145.167,99 |
217.898,95 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
24.028,88 |
20.610,12 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
23.952,58 |
35.953,32 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
23.952,58 |
35.953,32 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
182.373,14 |
178.326,26 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
8.693,68 |
12.755,19 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.831,32 |
8.433,07 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.722,36 |
4.322,12 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
140,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
20.981,78 |
19.548,58 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.091,17 |
6.398,01 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
278,23 |
363,47 |
| 3223 |
Energija |
11.411,62 |
11.913,84 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
597,88 |
384,23 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
602,88 |
489,03 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
143.905,82 |
131.575,44 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.019,25 |
2.271,11 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.371,28 |
565,00 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.479,32 |
1.985,32 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.175,40 |
2.156,06 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.627,45 |
1.316,23 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
130.593,46 |
118.183,93 |
| 3238 |
Računalne usluge |
616,08 |
834,77 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.023,58 |
4.263,02 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
4.938,29 |
7.246,52 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.853,57 |
7.200,53 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.275,16 |
1.295,68 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.880,20 |
3.350,16 |
| 3294 |
Članarine i norme |
391,80 |
391,80 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
139,93 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
306,41 |
2.022,96 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
39,92 |
37,51 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
39,92 |
37,51 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
39,92 |
37,51 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
375.562,51 |
452.826,16 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.354,70 |
30.457,77 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.086,05 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
327,97 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.112,00 |
2.803,25 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
400,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.768,72 |
41.691,30 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.768,72 |
41.691,30 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.258,72 |
41.691,30 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.380,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
878,72 |
41.691,30 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
510,00 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
510,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.768,72 |
41.691,30 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
376.917,21 |
483.283,93 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
378.331,23 |
494.517,46 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.414,02 |
11.233,53 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.086,05 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
327,97 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.112,00 |
2.803,25 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
376.917,21 |
483.283,93 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
378.331,23 |
494.517,46 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.414,02 |
11.233,53 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.086,05 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
327,97 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
327,97 |
11.561,50 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
17.887,54 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
79.088,00 |
62.807,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
79.088,00 |
62.807,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
8,00 |
10,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
9,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
0,00 |
10.530,45 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
31.000,00 |
36.000,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
40.000,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
81.713,30 |
82.643,25 |
| 31214 |
Otpremnine |
9.555,91 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.244,81 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.722,36 |
4.322,12 |
| 32371 |
Autorski honorari |
90.371,75 |
79.061,38 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
236,00 |
1.475,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
117,09 |
137,61 |
