| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
598.231,59 |
700.324,64 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
35.076,36 |
43.750,10 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
0,00 |
2.300,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
0,00 |
2.300,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
32.750,46 |
41.450,10 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
32.750,46 |
18.462,10 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
22.988,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
2.325,90 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.325,90 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
9.417,50 |
9.517,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
9.417,50 |
9.517,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
9.417,50 |
9.517,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
10.962,60 |
28.851,35 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
7.152,60 |
16.431,35 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
7.151,60 |
14.525,90 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1,00 |
1.905,45 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.810,00 |
12.420,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
400,00 |
10.580,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
3.410,00 |
1.840,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
542.732,82 |
618.206,19 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
542.732,82 |
618.206,19 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
520.704,07 |
575.099,57 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
22.028,75 |
43.106,62 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
42,31 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
42,31 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
572.224,42 |
673.222,03 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
408.672,26 |
524.576,78 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
331.666,22 |
418.782,89 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
331.666,22 |
418.782,89 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
30.615,92 |
42.186,88 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
46.390,12 |
63.607,01 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
46.390,12 |
63.607,01 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
163.552,16 |
148.645,25 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
6.988,03 |
11.006,26 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.409,14 |
2.563,64 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.170,14 |
6.356,57 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
210,00 |
1.843,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
198,75 |
242,55 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
62.261,45 |
41.084,20 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
29.917,27 |
5.334,91 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
9.577,26 |
7.890,88 |
| 3223 |
Energija |
18.025,45 |
25.924,55 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.079,06 |
1.166,65 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.523,98 |
767,21 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
138,43 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
87.130,48 |
90.586,66 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
403,16 |
458,63 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.712,00 |
0,00 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.573,68 |
2.336,51 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.383,54 |
831,23 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
11.734,38 |
40.187,58 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
76,45 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
9.904,25 |
6.232,07 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.620,44 |
3.600,49 |
| 3239 |
Ostale usluge |
44.799,03 |
36.863,70 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
115,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.172,20 |
5.853,13 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.409,58 |
4.363,25 |
| 3293 |
Reprezentacija |
632,58 |
471,10 |
| 3294 |
Članarine i norme |
178,00 |
185,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
601,95 |
6,33 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.350,09 |
827,45 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
572.224,42 |
673.222,03 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
26.007,17 |
27.102,61 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
2.070,06 |
2.012,98 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
200,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
200,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
41.537,59 |
52.346,62 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
41.537,59 |
52.346,62 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.526,25 |
30.667,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
17.232,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
6.526,25 |
13.435,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
14.061,34 |
21.679,12 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
0,00 |
14.394,35 |
| 4243 |
Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |
14.061,34 |
7.284,77 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
20.950,00 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
20.950,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
41.537,59 |
52.346,62 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
15.587,50 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
598.231,59 |
700.324,64 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
613.762,01 |
725.568,65 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
15.530,42 |
25.244,01 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
2.070,06 |
17.600,48 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
200,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
598.231,59 |
700.324,64 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
613.762,01 |
725.568,65 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
15.530,42 |
25.244,01 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
2.070,06 |
17.600,48 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
17.600,48 |
42.844,49 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
33.346,39 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
24.781,16 |
35.901,40 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
24.781,16 |
35.901,40 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
15,00 |
16,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
15,00 |
14,00 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
0,00 |
500,00 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
0,00 |
1.800,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
32.750,46 |
18.462,10 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
22.988,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
9.417,50 |
9.517,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
5.081,08 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.288,72 |
4.272,45 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.170,14 |
6.356,57 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
76,45 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
111,98 |
1.331,61 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
569,95 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
216,51 |
231,39 |
